财务报销制度.docxVIP

财务报销制度 为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。 一、暂借款及预付款审批制度 1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按 “借款单 ”要求填列 各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。 2、 预付款是指因公司业务的需要， 需预先支付的各项工程及购买材料、 货物的款项， 支付此款项时， 需由经办人按要求填写 “付款申请书 ”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方 可付款。 、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取 人在支票存根上签收。支出时必须填写大小