【财务报表-精编】报表、固定资产、现金管理、现金流量表、财务分析.pdfVIP

报表、固定资产、现金 管理、现金流量表、财 务分析 文档号：XA—KDSS—HDSS—B006 目录 第一章：总账系统4 第一节 系统维护5 第二节 凭证处理7 2.2.1 凭证查询14 无机查询方式14 有机查询方式14 2.2.2 新增凭证15 2.2.3 修改凭证16 2.2.4 凭证审核16 2.2.5 凭证打印17 2-4-1 输入汇总条件18 2-4-2 浏览凭证汇总表、预览、打印、19 第三节 账簿、报表查询打印19 第四节 期末处理20 4.1.1 期未调汇20 4.1.2 结转损益21 4.1.3 自动转账22 4.1.4 期末结账23 第二章：报表系统25 第三章：现金管理系统29 第四章：现金流量表系统31 第五章：工资系统34 第六章：固定资产系统38 第七章：财务分析系统40 第一章：总账系统 日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使 用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产 生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：  学会凭证的录入方法及技巧，  学会凭证编辑、查询、审核  学会各种账簿、报表查询、打印、  学会期末处理 总账系统日常工作流程图 凭证录入 ①-1 ① 凭证汇总 日常业务处理 ①-2 按各种账簿查询打印 打印机打印机 ② 所 有 业 务 凭 经 自动转账 ①-3 凭证过账 凭证过账 ③ 报表处理 结转下期 注：虚线框表示执行后由计算机自动完成 第一节系统维护 在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作 后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。 首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图 1-1 所示： 图 1-1 系统参数窗口-总账 在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”， 按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。 同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下： 科目名称显示在前： 在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后。 显示科目最新余额、预算额： 选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，否则不予显示。 结账时要求损益类科目余额为零： 损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。 银行存款必须输入结算方式和结算号： 选择此项，在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同： 用于账簿格式的显示 明细账科目显示所有科目名称： 选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明 细科目。 凭证分账制： 对于有外币核算