【财务报表-精编】公司财务部的相关表格汇集..pdfVIP

公司财务部的相关表 格汇集 存盘表 单位名称：编号： 财产类别：存放地点： 编号,名称,计量单位,数量,单价,金额,备注 ,,,,,, 盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿ 实存帐存对比表 ＿年＿月＿日 编号,类别 及名称,计量 单位,单价,实存,帐存,对比结果,备注 ,,,,,,盘盈,盘亏, ,,,,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 出纳日报表 年月日 银行存款,上日结存,本日收入,本日支出,本日结存 现金,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, 现金盘点报告表 单位：年月日 现金及周金,面值,数量,金额,盘点结果及要点报告,主 管 批 示,总经理 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,经理 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 合计,,,,异常及建议事项,, 其他项目：末报销费用,,,,,, 借支,,,,,,出纳部门主管 总计,,,,,, 帐面数,,,,,, 盘点（盈亏）,,,,,, 项目,,,,,,处长 应收票据：代收,,,,,, 库存,,,,,, 应收保证票据,,,,,, 合计,,,,,,科长 上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误. 保管人___________主管___________ 盘点人___________,,,,,, 应收票据冲转明细表 年月日 银行名称,帐号,支票号码,冲销日期,销货单号,客户名称,金额,备注 ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, 合计,,,,,,, 应收帐款票据日报表 年月日 应 收 帐 款 ,销货类别,应收帐款 昨日结存,本日销货,折让,转应收票据,今日结存,本月销售累计 ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,合计,,,,,, 应 收 票 据,说明,昨日结存,本日收票,退票,兑现,其他,本日结存 ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, 总经理;审核填表 零用金记帐表 月份 日期,摘要,收入,支出项目,结 存 月, 日,,,借支,燃料费,差旅费,误餐费,文具,消耗费,修缮费,杂项购,医药费,其他, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, 保证背书及票据登记表 公司:编号 年,摘要,保证内容,注销日期,余额 月, 日,,性质,承办行库或权利人,票据种类,行库及帐号,号码,保证或背书人,保证金额,到期日期, 日期,金额, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, 出纳日报表 月日 ,银行名称,存入张数,存入金额,支付金额,备注 ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,合计,,,, ,银行名称,前日结存,本日存入,本日支付,本日结存,现存结存 ,,,,,,面额,数量,金额 ,,,,,,1000 元,,