旅游项目投资效益评价.docxVIP

附件 投资估算与经济评价 目录 第一部分投资估算 4 一、投资估算依据 4 二、建设投资确定 4 （一）建筑工程费 4 （二）设备购置及安装费用 4 （三）建设工程其他费用 4 （四）预备费 4 （五）总投资（注本项目未计算土地费用） 4 第二部分经济评价 7 一、项目产品分类投资构成 7 二、旅游经营型项目 7 三、地产项目（保守原则） 7  四、分析结论 7 第三部分附表 8 1、 第一期投资估算表 8 2、 第二期投资估算表 9 3、 第三期投资估算表 10 4、投资估算汇总表 12 5、项目投资计划与资金筹措表 12 6、项目固定资产折旧表 14 7、物业项目收入表 15 8、物业项目损益表 16 9、经营项目收入表 17 10、经营项目经营损益表 19 11、现金流量表 21 三、财务效益分析 ............................................................................................ 7 12、借款还本付息表 ...................................................................................... 23 第一部分 投资估算 一、投资估算依据 本项目依照国《浙江省建设工程计价办法》和《浙江省市政、园林工程定额》中的有关要求 和委托方提供的有关资料进行编制。 项目总投资包括：建设投资（建筑安装工程费用、其他费用、预备费用三部分组成） ，流动资 金。本方案对建设方案进行了投资估算，并进行了汇总。详见附表。 二、建设投资确定 （一）建筑工程费 建设投资中的建筑工程估算指标应按浙江省建筑造价指标及有关规定进行估算。 （二）设备购置及安装费用 设备购置费用估算以国内设备现行出厂价为依据，该项费用包含设备运输费并计算安装费用。 （三）建设工程其他费用 包括前期咨询编制费、工程勘察费、工程设计费、竣工图编制费、工程建设监理费、招标代 理服务费、招投标交易服务费、 建设单位管理费、 工程环境影响报告表费等， 参照相应标准计取。 （1）工程项目勘察设计费根据国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉 的通知》 (计价格 [2002]10 号规定计算。  （2） 前期咨询报告编制费按 计价格 [1999] 第 1283 号及有关的行业咨询费标准计算。 （3）工程监理费按发改价 [2007] 价费字 670 号文计取。 （4）工程招标代理服务费参照计价格 [2002]1980 号文计取。 （5）环保评估费按计价格 [2002]125 号计取。 （6）工程保险费按照工程建设估算资金千分之三计取。 （7）建设单位管理费按财政部颁发的财建 [2002]394 号《财政部关于印发〈基本建设财务管 理规定〉的通知》计算。 （四）预备费 基本预备费为按建筑安装工程费用、设备购置费和工程建设其他费用的 8% 。 （五）总投资（注本项目未计算土地费用） 第一期投资 第一期工程总投资为 68092.1 万元。详见下表。 表项目投资估算汇总表 序号 费用名称 投资额 所占比例 一 建设总投资 66092.1 97.1% 1 工程建设投资 56569.6 83.1% 1.1 一、东西小镇 13313.0 19.6% 1.2 二、乡村硅谷 24553.8 36.1% 1.3 三、草堂月园 12242.0 18.0% 1.4 基础设施 6460.8 9.5% 2 工程建设其他费用 4626.8 6.8% 3 基本预备费 4895.7 7.2% 二 建设其利息 1000.0 1.5% 三 流动资金 1000.0 1.5% 五 项目总投资 68092.1 100.0% 第二期投资 第二期工程总投资为 93553.8 万元。详见下表。 表项目投资估算汇总表 序号 费用名称 投资额 所占比例 一 建设总投资 81253.0 86.9% 1 工程建设投资 69932.7 74.8% 1.1 一、东西小镇板块 7788.6 8.3% 1.2 二、乡村硅谷 38623.3 41.3% 1.3 六、英伦水园 17060.0 18.2% 1.4 基础设施 6460.8 6.9% 2 工程建设其他费用 5301.6 5.7% 3 基本预备费 6018.7 6.4% 二 建设其利息 11100.8 11.9% 三 流动资金 1200.0 1.3% 五 项目总投资 93553.8 100.0% 第三期投资  表项目投资估算汇总表 序号 费用名称 投资额 所占比例 一 建设总投资 134371.9 96.4% 1 工程建设投资 116752.4 83.8% 1.1 三、怡乐情园 32979