某信息科技集团资金管理员岗位说明书.pdf

nanhaizhanlue 工作室 专业的智力产品提供商 某信息科技集团资金管理员岗位说明书 部门：计划财务部 员工姓名： 到任本职日期： / / 职位：资金管理员 职等： 等 級至 等 級 直接主管： 资金管理主管 直接部属：无 职位设置目的： 协助资金管理主管， 参与公司的资金计划，监控和日常使用管理，提高营运资金的使用效益。 工作职责： 1. 协助上级主管编制中、短期资金收支计划，预测公司的短期资金需求 2. 收集下属公司的资金收支情况，将获得的信息及时通知上级主管 3. 配合上级主管，负责办理银行贷款业务的具体事宜 4. 及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 5. 在资金管理主管的领导下，制作资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表 6. 履行资金管理主管授予的其他职责 汇报关系：  以上所有职责，向资金管理主管汇报 关键绩效指标 