利润中心资金预计表.pdf

利润中心资金预计表 日期 月 日 中 心 目项 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 收 销售收入 预计 入 金 额 贴现贷款 预计 其他借款 预计 已 开 资本支出 票 资本支出 预计 已 开 材料支出 票 材料支出 预计 薪资支付 预计 支 已 开 制造费用 付 票 金 制造费用 预计 额 已 开 销管费用 票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额预计 支付金额预计 差额 现金银行存款