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劳动服务公司 部门职务说明书 出纳员 岗位职务说明书 岗位编号： 006 编写日期 ：2003 年 10 月 21 日 岗位名称：出纳员 直接上级：财务部部长 在岗人数： 1 直接下级：机加厂 光学厂 塑料厂 所在部门：劳动服务公司 直接下级人数： 3 编写人：刘治 审定人： 本职概述 ：在公司财务部长领导下，贯彻现金、银行存款的收付业务和管理工作。 职责一 ：贯彻执行 （会计法），现金管理条例， 银行结算办法及有关会计制度要 平均占工作时间百分比： % 求，审核办理现金银行收付业务和其他业务。 保管好银行业务的各种印章，及尚未使用的空白支票，空白收据和其他有关单据和票证。 及时登记现金、银行存款日记账，随时提供各银行账户的资金动态，为领导调动资金提供信息。 工 作 任 务 工作关系 工作权限 工作责任 工作频次 内部关系 外部关系 执行权 全部 日常 劳司财务部 银行、税收、工商、客户 职责二 ： 管理好库存现金，和各种票证，印章以及各种收付凭证、单据、对库 平均占工作时间百分比： % 存现金使用情况定期分析、汇报。 工 作 任 务 工作关系 工作权限 工作责任 工作频次 内部关系 外部关系 执行权 全部 日常 劳司财务部 银行、税收、工商、客户 职责三 ：领导交办的临时工作 ，定期向领导汇报工作。 平均占工作时间百分比： % 工 作 任 务 工作关系 工作权限 工作责任 工作频次 内部关系 外部关系 执行权 全部 日常 劳司财务部 银行、税收、工商、客户 职责四 ： 平均占工作时间百分比： % 工 作 任 务 工作关系 工作权限 工作责任 工作频次 内部关系 外部关系 执行权 全部 日常 劳司财务部 银行、税收、工商、客户 职责五 ： 平均占工作