职务说明书格式(4).pdfVIP

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2021-03-24 发布于四川
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职务说明书格式(4).pdf

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财务审计处部门职务说明书内部结算中心主管岗位职务说明书岗位编号：编写日期：岗位名称：内部结算中心主管直接上级：财务审计处处长在岗人数： 1 人直接下级：银行出纳、现金出纳、结算中心出纳所在部门：财务审计处直接下级人数： 4 人编写人：姚丽审定人：王秀丽本职概述：主要负责结算中心的资金管理职责一：负责所资金的结算管理平均占工作时间百分比： 50% 负责银行各种结算方式的顺利进行。负责由银行等非金融机构应出具的各种资料和证明。工负责贷款、国债项目等业务的办理。作保证日常工作的现金筹备，内部协调工作。任负责所职工的工资、奖金的代理发放工作。务工作关系工作权限工作责任工作频次内部关系外部关系执行权部分日常财务审计处、各部门银行等非金融机构职责二：负责结算中心的银行出纳的管理平均占工作时间百分比： 20% 负责银行存款的管理。保证银行各种票据的正常使用及保管。负责借出支票的催报业务。工作保证帐、有价证券、印章、密码器的安全。任保证凭证的完整性。银行各种票据的填写的完整及准确。务负责与银行对帐，编制银行余额调节表。工作关系工作权限工作责任工作频次内部关系外部关系执行权部分日常财务审计处职责三：负责结算中心的现金出纳的管理平均占工作时间百分比： 10 % 负责现金存款的管理。保证日常现金的正常运行。工保证日清月结，帐款相符。作保证款、印章的安全。任保证凭证附件的完整。务工作关系工作权限工作责任工作频次内部关系外部关系执行权部分日常财务审计处职责四：负责结算中心出纳的管理平均占工作时间百分比： 10 % 负责各公司、实体银行业务的管理。负责每月与银行对帐，与公司实体定期对帐。工作保证帐、印章、银行票据的安全。任保证各种票据的填写准确和及时。务工作关系工作权限工作责任工作频次内部关系外部关系执行权部分日常财务审计处银行