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ERP核心业务单据流程及相关制 度 ERP核心业务单据流程及相关制度-动力事业部 第一章总则 一、 目的 为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管 理流程及管理办法。 二、 范围 各ERP核心业务涉及的所有人员 三、 管理依据 参照《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》 四、流程图符号说明 待判定系统作业 外部输入 待判定  打印单据转入流程单据分发第二章流程图 打印单据 转入流程 单据分发 第二章流程图 一、流程目录 1销售管理模块 1.1销售订单流程 1.2销售配件订单、发货流程 1.3销售整机发货流程 1.4销售退货流程 2、 采购管理模块 2.1请购作业流程 2.2采购下单流程 2.3采购入库流程 2.4采购退货流程 3、 仓库管理模块 3.1仓库调拨流程 3.2生产领料流程 3.3委外加工出库流程 3.4委外加工入库流程 3.5生产退换料、补料流程 3.6仓库盘点流程 4、 生产计划模块 4.1生产计划流程 4.2物料需求计划流程 4.3生产报缺流程 5、 应收应付管理模块 5.1预收款流程 5.2应收账款流程 5.3收款流程 5.4预付款流程 5.5应付款流程 5.6付款流程 1、销售管理模块 附表1.1 :销售订单流程 业务编号 JNDL1-1 业务名称 1 销售订单流程 流程适用范围 成品发动机销售下单 相关岗位及权限 冈位 系统操作 权限 销售内勤 新增订单 新增、关闭 销售经理 销售订单审核 新增、审核 BOM管理员 BOM创建 审核、新增BOM 生产计划员 生产计划排程 查看 作业说明 客户 销售部 生产部 技术开发 部  销售部接客 户订单依据 现有执行状 态判断是否 可接单条件 如；状态、 单价、交期、 数量、特殊 需求等等， 如无可执行 状态填写 《新品开发 试制单》经 开发部、质 量协调完成 评审更新 《机型状态 表》《BOh表》 后，由销售 内勤编制 《订单流程 卡》交技术 部生成《生 产执行状态 表》经技术 部长确认后 下发，并在 系统中创建 《销售订 单》； 有库存可调 货的在备注 栏注明“库 销售订单资 料输入 技术部创建 《订单执行状态表》并 维护客户《BOM后通知 生产部排产。 成品组织 清查库存反 馈是否有可 替换库存发 货； 生产部核 对交货日期 排产； 采购部组 织备货。 附表1.2 :配件销售订单流程 业务编号 JNDL1-2 业务名称 配件销售订单、发货流程 流程适用范围 发动机零配件销售订货发货 相关岗位及权限 冈位 系统操作 权限 销售内勤 新增订单 新增、关闭 销售经理 销售订单审核 新增、审核 BOM管理员 BOM创建 审核、新增BOM 配件仓库管理员 新增销售出库单 新增 成品库管理员 审核销售出库单 新增、审核 作业说明 客户 销售部 仓库 财 务部 销售部内勤 接客户配件 订单 将配件翻译 成我司标准叫法的配 件经技术确 认后 ，在系统内创 建《销售订单》，并根 据客户要求的发货时 间生成发货通知单。要 求每单在半小时内完 成，如物料过多可适当 放宽时间限制。 全套散件订 单按整机订 单下达由技 术部创建客 户《BOM走 生产投料入 库流程。_ 打印发货通 知单交成品 仓跟催。 配件仓库按 发货通知单 要求进行包 装，完成后 移交成品仓 库，并下推 打印《销售 客户订单 回复 图册及发料 明细（BOM 1 ! 发货通知单建 立| 发货通 销售出库单建 立匚 立 订单凭证 订单凭证 订单凭证 应收账款 流程 出库单》；缺 少物料由仓 库负责报 缺；订单配 件齐备后由 成品管理员 审核《销售 出库单》并 组织发运。 发运完成后 及时将单据 分发至相关 部门。 销售出库单 一式四联 第一联:存 根（白色） 第二联：财 务（红色） 第三联：客 户（黄色） 第四联：备 查（蓝色） 客户联应随 车发出由客  户签字确认 后回传我司 作为对账凭 证。 附表1.3 :销售发货流程 业务编号 JNDL1-3 业务名称 丨 销售发货流程 流程适用范围 整机销售发货 相关岗位及权限 冈位 系统操作 权限 销售内勤 新增发货通知 新增、关闭 销售经理 发货通知审核 审核 财务部 查收货款 查看 成品仓库 新增销售出库单 新增 销售经理 I 审核销售出库单 新增、审核 作业说明 销售内勤 依据交货 期编制《预 发货表》确 认需发货 订单下推销售部成品仓库生产部财务部客户《发货通销售出库建知单》传递 到：1■成品 仓库打印 销售出库单组织发货；2.生产亠匚立/ 一销售出库单部进度跟踪；3■财 务部查看出货确定可出货产品。销售出库单 销售出库单应收账款 流程销售出库单销售内勤 跟踪订单 生产发货。 作业说明 销售内勤 依据交货 期编制《预