借款管理规定(1).docVIP

第二节 现金管理制度 一、现金管理制度 1、现金的使用范围： 1）部分员工工资（辞工或其他需要现金支付的工资）； 2）员工奖金； 3）出差人员携带的差旅费 4）结算起点（人民币1000元）以下的货款及其他支出； 5）其他需要现金支付的款项； 2、库存现金的限额 1）库存现金的最高额5000元（公司3-4天的零星开支）； 二、现金收支的日常管理制度 1）不得从公司的收入现金中直接支取现金“坐支现金”； 2）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即“白条顶库”； 3）不准用单位收入的现金以个人名义存