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企业经营过程记录表 起始年 经营流程 顺序执行下列各项操作。 度规划会议 订货会/登记销售订单 ■-每执行完一项操作-，…一GEO-请在相应的方格内打勾。-■ 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 -“ 运盅?鷲盪 新年度计划 ::;:一 :::;:.:== :::总=== — 遇::::一 应付税 现金盘点（请填余额） 短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产7完工入库 新生产线/变卖生产线/生产线转产 他企业购买原材料/出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品/出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息/更新长期贷款/申请长期贷款 设备维护费 租金/购买厂房 嘟和E请活和d諭活血莖謡轻N欝倍汕蛋渔活油轻您裁倍带肅詔遐器 m器熾歆 I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 二二二二二二二二:二二:二二二 土二二二二二二二二二二二二㈡ … …. 亞廷甬翻创函亞買盟百翻氯 ■：：：［：：：：：：：：■：：］：：：■：：：：：■：：： i：：-i-：：H 折旧 场开拓/ISO资格认证投资 ■■■益 ■ ：：：：：：：：：：：：：：：：：： ????? _：：： 收入合计 支出合计 现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 :::: 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项目 金额 备 注 管理费 亡aH畀 丿 告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ ISO9000 □ 1SO14000 产品研发 P2 ( ) P3 ( ) P4 ( ) 其他 合计  项 目 上年数 本年数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入/支出 4 其他收入/支出 税前利润 4 所得税 1 净利润 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 一年内到期的长期负债 流动资产合计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105 经营流程 顺序执行下列各项操作。 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度计划 ;;; 第：；： ;;黑:::: 应付税 现金盘点（请填余额）， 短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产7完工入库 新生产线/变卖生产线/生产线转产 他企业购买原材料/出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品/出售成品 —1 ：； ：：!：：：：：：￡：： ：：!：3：￡：!：￡：：^： !：：：￡：：：［：：： ：：：：：：：：：：：!：：：：：：：=：：：：：：：￡：： ：：：：：：：：：￡：：：：：：：：：：：：￡：：!：： 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息/更新长期贷款/申请长期贷款 设备维护费 租金/购买厂房 折旧 场开拓/ISO资格认证投资 收入合计 支出合计 现金对账（请填余额） 匸:二:二二二:二:二:二二二: i k???( Eaililsl ::::=:■■■ :=:XI== ： = ：!：；：!：：［：=!：：：：；：=：：：；；：：：!：：：：=：：：： ：：：：：：!：：：：：：：；：：：；［：：：：：： :::::::=:問 ■:::汕t:=l ￡==■ :::■ ::八 现金预算表 12 3 4 期初库存现金 支付上年应交税 市场广告投入 ■ 4-7■ ■ ■■■ -rr■ ????■??！！ ■??■ ????? xl 贴现费用 利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 转产费用 生产线投资 工人工资 产品研发投资 收到现金前的所有支出 应收款到期 支付管理费用 利息（长期贷款） iiwfih*! 支付到期长期贷款 设备维护费用 ?〒■■■■■”■■■千* ???????? ??????????? ■〒■ ■ ■ 租金 ■???“??■??；■??■??！！ [iijUiijjii