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财务资金管理制度目的为加强公司财务管理的工作提高资金有效运营本着合理节约的原则根据公司财务规章制定的要求特制定本制度适用范畴现金银行存款其他资金适用人员各部门各区域管理原则有关公司资金的一切对外收入支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流程组织运筹和控制职能管理细则账户现金安全管理银行各资金账户密码统一由一人保管不可有第二方知晓现金与存折的存放方式只限保险箱保管钥匙与密码统一由一人保管不可有第二方知晓财务部现金库存限额为元作为日常开支使用特殊情况须向总经理申请同意后才可执行支付时以网络银行转
财务资金管理制度
1、 目的
为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公 司财务规章制定的要求，特制定本制度。
2、 适用范畴
现金、银行存款、其他资金
3、 适用人员
各部门、各区域
4、 管理原则
有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流 程组织、运筹和控制职能。
5、 管理细则
账户、现金安全管理
银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。
现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一人保管，不可有第 二方知晓。
财务部现金库存限额为5000元，作为日常开支使用。特殊情况须向总经理申请同 意后才可执行。
支
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