EAS系统标准操作手册-出纳管理.docxVIP

EAS系统操作手册-岀纳 用户操作手册 出纳 一、初始化 岀纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和 反初始化。 现金科目初始余额录入 操作路径：K功能菜单》- K财务会计]]- K出纳管理』- K出纳初始化H 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默 认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【苗】导入按钮，从总账系统引入现 金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动 提示信息：“导入成功!” °录入或导入完毕后点击保存按钮。 银行存款初始余额录入 操作路径：K功能菜单》- K财务会计为- K岀纳管理》- K出纳初始化》 在该页而中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作 界而如下图： 「w?炖积出斛? gnus■ R / ?? I. B K 1 ia*M^ 1 ??■ B I?ia V.UW^I； P1?i 理s 八.…十fWffWI9^19MSPtiocumsi i悒EEHi ? 「w?炖 积出斛? gnus ■ R / ?? I. B K 1 ia*M^ 1 ??■ B I?ia V.UW^I ； P1?i 理 s 八.…十 fWffWI 9^19 MSP tiocumsi i 悒EE Hi ? 他珂I