会计报表工程施工工程结算审计底稿模板（施工企业）.xlsVIP

Sheet1 工程结算凭证抽查表 工程结算(累计收款)与按合同应收款核对表 工程结算与内部单位付款核对表 工程结算贷方与应收账款借方发生额核对表 工程结算明细表 工程施工凭证抽查表 已决算项目与决算书核对表 工程施工与验工单核对表 已发生是否验工核对表 间接费用明细分析表 分包成本与应付账款核对表 分包成本复核表 机械使用费核对表 毛利与收入成本差额核对表 工程施工借方发生额分析 工程施工明细表 建造合同明细表 程序表 导引表 工作表目录 编号 科目名称 工作底稿名称 索引号 日期： 索引号： 页次： 编制人： 复核人： 项目：工程施工明细表 4300-14 备注 交叉索引号 项目：工程施工借方发生额分析 4300-14-1 核对差异 差异原因 4300-14-2 4300-14-3 分包成本 应付分包单位款贷方 4300-14-4 4300-14-5 项目：工程施工间接费用明细分析表 4300-14-6 项目：已决算项目与决算书核对表 工程施工借方发生额分析 毛利与收入成本差额核对 机械使用费核对表 分包成本复核表 已发生是否验工核对 工程施工与验工单核对 已决算项目与决算书核对表 工程施工 项目：机械使用费核对表 项目：分包成本复核表 4300-14-7 4300-14-8 43