用友操作流程.ppt

采购订单的录入 一、各部门负责人向采购部门提供物资需求单，采购部门再根据仓库的库存情况编制请购单，经过审批后进行采购。 二、采购人员根据合同录入采购订单 三、采购订单的录入方法：采购管理→ 采购订货→采购订单→点击【增加】后就可以输入 新的采购订单了。 相关信息输入完毕后点击【保存】。 → 点击【审核】 注：1.来料加工原料直接通过其他入库单，不通过采购订 单。 2.审核后发现订单错误，需要先弃审再修改 修改/删除采购订单的方法：采购管理→ 采购订货→采购 订单，找到需要弃审的订单，点击【弃审】 →点击【修 改】/【删除】 3.备注里要输入计划到货日期 采购订单的录入 注意：4 .如果要输入A存货，此时在存货编码里面又没有， 就应该设置存货编码。在设置A存货编码时要注意在属性上面打勾。 5.采购订单中只有单价、数量、价税合计，没有金额和税额。 6.如果采购订单上面有多种物品，如氮气过滤器、氨气过滤器等，价格一样的话分不分开都可以，如果价格差距很大，则必须分开录。 7.采购人员尽量按照对应的入库单要求供应商开具整单发票，同时也要求采购人员及时要求供应商开具当月入库备品备件的发票，尽量避免出现备品备件的暂估入库。 8.原料发票开具也需要能对应入库单 入库单的生成 一、仓库根据采购合同及到货清单录入入库单 库存管理→ 入库业务→采购入库单→生单→采购订单（蓝字），根据所知道的条件比如供应商等→过滤→就会自动生成你所需的入库单→选择仓库，再核对数量→点击【保存】→点击【审核】 注意：采购订单应该要录入并提交后仓库方能办理入库，否则仓库有权不予入库。 二、实际到货数量小于采购订单数量时，应该在入库单上修改到货数量，下次到货在生单时还可以看见同一笔订单号，这是再按照上述方法生成入库单即可。 入库单的生成 三、入库数量超过了订单未入库数量时，需要采购部门补录差量部分的订单。 四、如果发现入库单错误时，而此时又已经生成了采购发票，此时应该先删除发票，然后取消审核，再修改入库单。 修改或删除已经审核过的入库单的方法：库存管理→采购入库单→找到要修改或删除的入库单→点击【弃审】 →点击【修改】或【删除】 五、入库单的备注里要录入到货日期。 采购发票的录入、结算 一、财务部门收到采购发票、入库单及合同审核无误后参照入库单生成采购发票。 二、采购发票的录入、结算方法：供应链→采购管理→专用采购发票/普通发票→点击【增加】—点击【生单】里的【入库单】→输入过滤条件→ 【过滤】→填写开票日期、发票号码、备注→核对数量、金额→点击【保存】→点击【结算】 注：1.备注上要写明合同上面的账期、入库最晚的一张入库单日期、付款方式 2.录入采购发票的金额和实际的采购发票金额有尾数差异时，要注意看清楚是什么原因。如果是采购订单的价税合计数错了，应由采购人员改正，如果是系统自动算出的金额与实际发票金额有差异，这时应该在采购发票上面改正过来，切记不能再凭证上面改金额，否则在结转原材料时会出现尾数差异。 3.结算是通过设置入库单与发票的对应关系，确认采购入库单的入库成本的过程。 应付单据的生成 一、应付单据的生成 单审专用采购发票制单方法：应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→过滤条件：制单人→ 【过滤】→选择所需的采购发票并双击它→单击【审核】后弹出是否制单的对话框→选择【是】，就会弹出凭证→修改摘要和单据数等→单击【保存】 借：材料采购 应交税金—应交增值税（进项税） 贷：应付账款 二、也可以批量制单，批量制单时过滤出所需要的所有发票，选择采购发票，点击【审核】，在应付款管理→制单处理→选择制单人→单击【制单】→点击【保存】即可。 入库业务的处理 一、发票结算审核后，入库要将原料结转，原料结转时先把单据记账后才能生成凭证。 二、入库单记账方法：存货核算→业务核算→正常单据记账→选择过滤条件→ 【过滤】→选中要结转的入库单号→单击【记账】 三、生成原料结转的凭证：存货核算→财务核算→生成凭证→单击【选择】→勾上采购入库单(报销记账) ，并指定仓库→点击【确定】→选择相应的采购入库单→点击【生成】或【合成】→修改摘要、单据数等→点击【保存】 注：1.合成是指多张入库单生成一张凭证。 2.可以分次对入库单记账，也可以月底一次性对入库单记账，月底一次性记账时系统会自动区分已结算入库和暂估入库。 3.原料结转不要求一张张采购入库单结转，可以多张一起合并生成结转。 借：原材料 贷：材料采购 原