v5 0培训财务报销易用及出纳工作平台.pptxVIP

U9V5.0产品培训 用友网络科技股份有限公司 王 兵 2015年9月22日 出纳工作台及费用报销易用性 出纳工作平台 企业会计与出纳的岗位是分离的，一般付款都是出纳来支付的，目前在系统中没有出纳付款确认的专门节点，出纳需要去多个模块去操作，很不方便。 出纳工作平台 在现金银行模块，增加一个新的账表“出纳台账”，出纳人员根据实际支付或收款操作,用”出纳记账”的动作记此账，是真正的出纳人员的账。原来的CM日记账不动，作为业务单据付款数据的账表。 增加一个账表【出纳台账】 CM收付款单单据画面、列表画面，增加操作“出纳记账”“取消出纳记账”，该操作是与审核平行的功能，待审核也可记出纳台账。原来审核的逻辑、流程不变。 总账凭证审核后可以自动推送收付款单，然后再出纳记账。 出纳台账与银行对账单的对账。 增加出纳台账期初。 出纳工作平台 出纳工作平台 出纳工作平台 出纳工作平台 增加【出纳台账启用期间】，作用是确认导入期初数据的时间点。 出纳工作平台 可以记账及取消记账 出纳工作平台 出纳工作平台 增加出纳台账与与银行对账的功能 出纳工作平台 出纳台账使用方式和银行日记账类似 费用报销完善 费用计划变更单 原费用计划变更是在费用计划单上直接进行，没有保留变更的历史痕迹，不方便查询，同时也没有审批过程，功能不完善。 费用计划变更单 增加计划变更单，变更单提供审批功能。 在参数设置中增加参数“