公司其他业务付款管理程序.pdfVIP

编 号 ： FM-TM-03-04 版号： 1.0 生效日期： 财务治理体系文件 发放编号： 其他业务付款治理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 1 / 6 初 稿 仅 供 内 部 讨 论 2002 中华财务 版权所有 2 / 6 1、目的 为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需 要，对外结算内容、手续及程序符合内部操纵规范，对外结算业务在 财务授权体系监控下进行，特制定本方法。 2、适用范围 2.1 本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物 业治理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。 2.2 本方法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及 到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1 支票治理程序 3.2 汇票治理程序 4、工作程序 步骤 工作内 涉及岗位 步骤讲明 1 付 款 申 各业务部门 各经办业务部门按合同履行 3 / 6 步骤 工作内 涉及岗位 步骤讲明 请 情况提交《付款审批单》 ，注 明是否打算内付款， 是否预付 款，并附相关附件，经本部门 经理审签； 如为打算外付款，附《打算外 付款申请讲明》 。 2 付 款 申 预算治理岗 财务部预算治理员依照月度 请 预 算 用款打算审核付款申请， 并审 审核 签申请单据。 3 付 款 申 财务部经理 财务部经理对比相应合同审 请 合 同 签付款申请。 审核 4 付 款 申 财务总监 打算外或预付款的付款申请， 请复审 交总裁办公会审议， 经分管副 总经理 总、财务总监和总裁审签； 分管副总