财务部与各部门对接工作对接流程.pdfVIP

财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单 ,, 出货，开单，收款 , 业 务部接到单子后 , 按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根 据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单， . 货 物出货后将销货单复制一份给财务 , 并且业务要在销货单上签字 . 以便财务部作 销售的处理 . 业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收 . 每个月月 底 , 跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对 . 以免由于单方面的记帐 而出现的遗漏 . 2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展 , 于是采购部门的能力非 常的重要 , 财务部与采购部门的沟通主要是 : 采购价 , 采购入库 , 应付帐款的管理 . 采购部接到采购报表后 , 首先制作采购预算单 , 预算采购的数量 , 单价 , 金额 . 以及最迟采购日期 . 并根据投产单适时的安排采购 , 第一 . 不能延误客户要求交货 时间， , 出现客户要求退单现象， , 第二 , 要了解仓库库存 , 不能盲目的采购 , 出现 料件的积压 , 造成资金的压力 . 第三 . 要追求品质 , 以最低的价格采购到最优的品 质 , 第四 , 具有最超的谈判能力 , 了解税法的相关知识 , 做到每票采购都有税票的 跟进 . 并能与供应商达成月结 , 做长久的供应 . 财务部要监督采购的买价 . 每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围 , 价格如有变动 , 采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认 , 并有财务签字监 督 , 最后由总经理审批 . 才能提升单价 . 做到每批货物的采购都有采购单的依据 , 采购不能随心所欲的提高采购价格 . 财务部要求采购部提供供应商的相关资料 , 包括供应商的名称 , 地址 , 法人代 表 , 业务员 , 对帐员 , 电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。 . 预付帐款 : 公司一般不提倡预付帐款 , 但由于某些料件的急缺难免也会遇到 预付帐款的情况 . 预付帐款的支付 , 料件的到库销帐 . 财务与采购都要跟踪到底 . 采购部填写采购申请单 , 并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财 务部请款 , 财务部付清款项后 , 仓库员收到货物后要立即通知采购和财务 , 销帐 . 完成一笔交易 . 以免出现重复付款的情况发生 . 采购部要了解应付帐款情况 , 制作应付帐款明细表 , 每月月底与财务部门核 对帐目 . 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源 , 仓库的管理好坏 , 直接影响到企业的生产成本