用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程.pdf

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用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程(图示) 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反 结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账 ——期末 ——结账,如图所示: 2 、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按 Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。如 图所示: 第二步、反记账 1、依次点击总账 ——期末 ——对账,如图所示: 2 、在弹出的窗口中,直接按 Ctrl+H 组合键,弹出一个提示 恢复记账前状态功能已被激活“ ”,再点击〖确定〗按钮,如图 所示: 3 、退出上面的窗口后,再依次点击总账 ——凭证 ——恢复记账前状态,如图所示: 4 、在弹出的 “恢复记账前状态 ”窗口,根据需要选择 “最近一次记账前状态 ”或 “××××年 ××月初状态 ”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将 本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。 5 、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击 “审核凭证 ”打开 “凭证审核 ”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消 审核,如图所示: 2 、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入 “审核凭证 ”界面,再依次点击审核 ——成批取消审核即可。如图所示: 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2 、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3 、 删除凭证: A .打开需要删除的凭证,依次点击制单 ——作废 / 恢复,这个时候凭证的左上角就会打上 的标志:如图所示: B. 再依次点击制单 ——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示: C. 在弹出的 “作废凭证表 ”界面,按 “全选 ”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息: 如果需要整理凭证断号选择 “是 ”,反之选择 “否”。 注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题: a、 整理凭证的时候,当系统提示 “是否整理凭证断号 ”,选择 是“ ”的话,之后的凭证号为依次提前。 作废凭证: 1 2 3 4 5 整理凭证: 1 2 3 4 b 、 选择 否“ ”的话, 会空出一个凭证号 作废凭证: 1 2 3 4 5 整理凭证: 1 3 4 5 c 、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

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霸霸
该用户很懒,什么也没介绍
全民来找茬

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