用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程.pdf

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示） 在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反 结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账 ——期末 ——结账，如图所示： 2 、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令即可。如 图所示： 第二步、反记账 1、依次点击总账 ——期末 ——对账，如图所示： 2 、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示 恢复记账前状态功能已被激活“ ”，再点击〖确定〗按钮，如图 所示： 3 、退出上面的窗口后，再依次点击总账 ——凭证 ——恢复记账前状态，如图所示： 4 、在弹出的 “恢复记账前状态 ”窗口，根据需要选择 “最近一次记账前状态 ”或 “××××年 ××月初状态 ”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将 本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5 、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击 “审核凭证 ”打开 “凭证审核 ”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消 审核，如图所示： 2 、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入 “审核凭证 ”界面，再依次点击审核 ——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2 、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3 、 删除凭证： A ．打开需要删除的凭证，依次点击制单 ——作废 / 恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志：如图所示： B． 再依次点击制单 ——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示： C． 在弹出的 “作废凭证表 ”界面，按 “全选 ”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择 “是 ”，反之选择 “否”。 注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题： a、 整理凭证的时候，当系统提示 “是否整理凭证断号 ”，选择 是“ ”的话，之后的凭证号为依次提前。 作废凭证： 1 2 3 4 5 整理凭证： 1 2 3 4 b 、 选择 否“ ”的话， 会空出一个凭证号 作废凭证： 1 2 3 4 5 整理凭证： 1 3 4 5 c 、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：