物资出库管理制度.docxVIP

物资出库管理制度 制度名称 物资出库管理制度 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 为了规范公司物资出库操作，确保出库物资的质量符合要求，保证各类物资快速准确出库、及时投入使用或进入市场，特制定本制度。公司有关物资出库的相关工作，均依照本制度来办理。 第2条 本制度对物资出库准备、核对出库凭证、出库备货理货、出库复核、交接清点等出库手续业务进行了规范，并对其他问题的处理及注意事项进行了规范，是物资出库管理的工作准则。 第2章 物资出库准备 第3条 出库管理员应当了解物资存放的货位，检查物资完好情况，合理安排出库物资堆放地点，并准备相关的搬运器具、安排相关人员的工作，以保证物资及时、准确、安全的出库。 第4条 仓储管理员需要对包装受损等不符合运输要求的物资进行包装整理，根据需要整理、加固和改换包装。 第5条 对需要拼箱包装的物资和拆箱装零的物资，出库管理员应当做好拣选、分类、整理和配套的准备工作。 第6条 对需要改装、拼箱的物资，出库管理员应根据物资的性质和运输要求准备好各种包装材料、衬垫物以及打包、条码印刷等工具。 第7条 出库管理员应准备必要的装卸搬运设备，清理备货、理货、清点的区域，以方便出库相关操作。 第8条 出库管理员准备好相关的出库凭证，如物资出库单等。 第3章 核对出库凭证 第9条 出库管理员应当检查领料单、调拨单、出库单等出库凭证，查看手续是否齐全、是否具有主管业务部门签章、签章是否齐全、有无涂改等。 第10条 出库凭证上面所列内容应当包括以下四个方面。 1．收货单位或部门的名称、签章等。 2．物资名称、规格、数量、单价、总价等。 3．领料用途或调拨原因、调拨单编号。 4．物资付款方式和银行账号等。 第11条 审核无误后，出库管理员按出库单证上所列物资的品名、规格、数量等资料，与仓库物账再进行全面核对，确认无误后，在物账上填写预拨数，然后交给仓库管理员。 第12条 在检验中发现有下列四种情况的，均不允许发货出库，审核无误才可组织备货理货工作。 1．物资名称、规格、型号不对。 2．印鉴不齐全。 3．数量有涂改。 4．出库手续不齐全等。 第4章 出库备货理货 第13条 备货理货时，不允许提货人员进入仓库。 第14条 仓库管理员审核物账无误后，方可开展物资出库准备工作。 第15条 仓库管理员需要准备随货出库的相关证件和资料。 1．产成品要附带技术证件、合格证、使用说明书、质量检验书等。 2．其他物资应当附带物资说明、编号、消耗部门等资料。 第16条 理单时应当注意，出库凭证上规定有发货批次的，按照规定批次发货；没有规定批次的，按照“先进先出”的原则确定应发货的垛位。 第17条 按照货位找到应付物资，要“以单对卡、以卡对物”，进行单、卡、物的核对。 第18条 仓库管理员和出库管理员应仔细点清应付货物的数量，以防出现差错。 第19条 物资出库时应当先销卡、后付货。 第20条 应付物资按单付讫后，仓库管理员应在出库凭证上签名和批注结存数，以明确责任，并供仓管会计登账时进行数目核对。 第21条 为了方便收货方收转，出库管理员需在应付物资的外包装上标示收货方的简称，标示应当清楚、无错漏。 第22条 备好的物资应放在相应的区域等待出库。 第5章 出库物资复核 第23条 为了避免出库物资出错，备货后需要对物资进行复核。 第24条 为了保证复核的准确性，可以采用以下三种复核方式。 1．多个保管员交叉复核。 2．出库管理员复核。 3．接运人员和仓储管理员一同复核。 第25条 复核内容包括但不限于以下五个方面。 1．物资名称、规格、型号、批次、数量、单价等是否与出库凭证所列内容一致。 2．机械设备等的配件是否齐全。 3．物资随附证件是否齐全。 4．物资外观、质量、包装是否完好。 5．领料部门、箱号、危险品、防震防潮标示是否正确、明显。 第26条 复核人员复核无误后应当在领料单上签名。 第27条 经反复核对确实不符时，仓储管理员应当立刻调换物资，并将备错物资上所刷的标记除去后退回库房。调换之后应当再次对所备物资进行核对。 第6章 交接清点 第28条 出库管理员对备好的物资进行全面复核，确认无误之后方可办理交接清点手续。 第29条 如果物资是由领料部门或者供应商自提，出库管理员将物资和证件交给领料人当面清点，双方办理交接手续。 第30条 如果物资是由公司运输部运送，出库管理员向运输人员点清交接，划清责任，办理好内部交接手续。 第31条 如果物资是由仓库直接送往生产部门备料区，双方在备料区当面办理交接手续。 第32条 装车作业时，出库管理员、领料人员应当在现场监督装载全过程，并将实际装车件数一同点清。 第33条 出库管理员要将重要