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天洋置地决策分析系统初步调研报告 ［财务、项目、营销］ V1.5 用友软件股份有限公司北京分公司 2013-01-27 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、前台解决方案 5 前言 5 \o Current Document 文档使用对象 5 \o Current Document 文档控制记录 5 第一部分调研概述 6 \o Current Document 建设目标 6 建设范围 6 基础数据源 6 \o Current Document 调研人员 6 \o Current Document 调研内容 6 \o Current Document 调研方式 6 \o Current Document 第二部分分析体系 7 \o Current Document 领导首页 7 总体概述 7 \o Current Document 财务分析 8 总体概述 8 分析内容 8 H攵入分析 8 租金收入分析（待物业模块实施） 8 结转情况分析 9 利润分析 9 现金流分析 10 2.2.2.6费用分析 10 2.227 财务绩效分析 11 扌旨标口 径说明 11 \o Current Document 项目分析 12 总体概述 12 分析内容 12 项目成本管理首页 12 项目进度及成本情况 13 合同产值及收付情况 13 总成本结构分析 13 项目招投标分析 14 \o Current Document 营销分析 15 总体概述 15 分析内容 16 营销日扌艮 16 2A2.2 营销周报 16 营销月报（需录入“销售计划”） 16 销售月计划完成情况 17 2A2.5 销售产品分析 18 客户特征分析 18 2A2.7 营销费用分析 20 2A2.8 竞品楼盘推广监测（需录入竞争项目”表单） 21 \o Current Document 第三部分暂不建议实现需求 23 \o Current Document 营销分析 23 总体概述 23 分析内容 23 土地市场（无录入单据） 23 住宅市场成交监测（无录入单据） 23 媒体推广费用计划（修改“合同单据”） 24 \o Current Document 二、后台解决方案 26 \o Current Document 1、 科目表的增量抽取语句 26 \o Current Document 2、 期初期末的增量抽取语句 26 \o Current Document 3、 资金表的增量抽取 27 \o Current Document 4、 公司数据抽取 31 \o Current Document 5、 客户特征表数据抽取 32 \o Current Document 6、 财务费用的增量数据抽取 34 \o Current Document 7、 营销费用的增量数据抽取 36 \o Current Document 8、 项目表增量数据抽取 37 \o Current Document 9、 回款金额增量数据抽取 38 10、签约明细表增量数据抽取 39 \o Current Document 11、 库存明细表增量数据抽取 41 \o Current Document 12、 认购明细表增量数据抽取 43 前台解决方案 前台解决方案 本文档是依据天洋置地对BI的需求，在参考相关资料的基础上结合用友软件股份 公司北京分公司（以下简称：用友公司）多年来在集团企业信息化项目上积累的丰富经 验编写的。该文档属于项n需求初步调研分析报告。 文档使用对象 天洋置地高层领导； 天洋置地财务、成本、营销等部门相关人员； 天洋置地项bl组成员； 川友公司内部领域专家和公司高层领导； 用友公司项目管理监督人员。 文档控制记录 日期 II负责人 版本 ■ 1备注 2012-12-12 马鹏程 V1.0 建立文档 2013-1-27 马鹏程 V1.3 更新文档，营销部分 2013-02-27 李学宝 V1.4 更新文档，营销分析 2013-02-28 唐钻坚、马鹏程 V1.5 更新文档，项H管理、财务分析部 分 第一部分调研概述 第一部分 调研概述 1.1建设目标 天洋置地ERP—BT系统，将棊于NC（总账、人营销管理、项目管理）、IUFO系统产 生的经营信息，应用商务智能（BT）产品平台和工具，通过対总部及企业财务信息的采集、 分类和汇总，应用数据仓库技术，建立面向经营管控（主题分析、模型、预警及进度监 控等）的数据存储结构，采川形象直观的展现方式（图形、报表和模型）向企业高层和 管理层展现经营、分析和预测的结果，为经营决策捉供信息支持。 木期B1系统建