出纳员的基本工作职责（岗位职责）.docVIP

出纳员的基本工作职责（岗位职责） 篇一 1.会成本核算，最好使会计专业; 2.负责公司日常的费用报销; 3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入; 5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零; 7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表; 8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放; 10.完成领导布置的其他工作。 篇二 1：每天使用本公司上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统; 2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函; 3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统; 4：审核公司费用报销、工资以及发放; 5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统; 6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结; 7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜; 8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算; 9：有会计上岗证; 篇三 职责： 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 职位要求： 1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。 2、具有1年以上出纳工作经验; 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。