公司财务部门工作汇报.docxVIP

公司财务部门工作汇报 公司财务部门工作汇报 公司财务部门工作汇报 一、财务部的中心任务：主要是负责公司日常财务工作及财务预算、核算和财务管理以及资金筹措等工作，对财务风险进行预警及监控，通过财务数据分析指导公司的经营活动。 二、财务部的基本职责： 1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算。2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规。 3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4、做好公司的会计核算、会计监督工作。5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6、防范公司财务风险。三、财务制度： 1、《会计档案管理制度》。 2、《薪酬管理制度（试行）》，201*年7月1日起执行。3、《出差及差费管理制度》，201*年12月15日起执行。4、《财务管理制度》，201*年12月15日起执行。 四、财务部人员情况：本部门共有3人，其中财务负责人、会计、出纳各1人。分工如下： 1、财务负责人：主要负责日常财务管理工作，完成公司领导交办的事项。执行财务负责人岗位的工作职责。 2、会计：主要负责日常会计记账，协助负责人完成公司领导交办的事项，执行会计岗位的工作职责。 3、出纳：主要负责办理日常现金、转账等业务，配合负责人、会计完成公司领导交办的事项。执行出纳岗位的工作职责。 五、主要工作流程： 1、审批流程：经办人填制审批申请单会计（出纳）复核财务负责人审核签字提交公司领导审批签字。 2、凭证传递流程：办理银行、税务等部门业务领取回执单出纳登记现金银行日记账整理粘贴完整传递会计记账。 3、业务联系书传递流程：相关部门提交业务联系书会计（出纳）复核签收填制审批申请单财务负责人审核签字提交公司领导审批签字。 4、与各部门的工作关系：六、管理绩效（一）工作成果： 1、加强内部管理工作，完善部门管理制度。2、参与公司薪酬方案（试行）的制定，现已实施。（二）存在问题： 1、财务管理方法、管理水平欠缺。2、财务分析披露比较肤浅。 3、原因分析：财务管理人员管理经验不足。七、建议： 1、加强学习财务管理知识。2、善于总结分析财务报表。 扩展阅读：公司财务部年度工作总结 财务部门年度工作总结 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而