现金管理系统样本.docxVIP

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 现金管理系统 操 作 手 册 第一章 : 现金管理系统初始化 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置 , 包括单位的银行日记账、 现金日记账的初始余额的引入 , 银行未达账、企业未达账初始数据的录入 , 余额调节表的初始设置。 现金管理系统初始化流 引入会计 录入企业 录入银行 设置初始 结束初始 现金管理系统初始化工作流程图 一．引入会计科目及 在尚未进行初始化工作的账套中选择”初始数据录入”菜单 , 系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击”编辑”菜 , 在弹出的菜单条上单击”从总账引入科目”选项。 系统将从总账系统中导入设置好的科目。 此时还需给引入的银行科目添上相应的”银行名称”与”银行账号” 。 初始化窗口编辑菜单选项中单击” 从总账引入余额” 选项 , 系 统会弹出过滤框让用户选择引入期间 , 然后系统将从总账中导入有关科目余额。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有”借方金额”和” 贷方金额” , 只有在”现金管理系统”启用非第一期时 , 系统引入 总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。 银行科目除引入总账科目余额外 , 还必须手工录入银行对账单期 初余额到相应的 二．初始银行、 企 位置。 单击初始化菜单”编辑”选项中的”银行未达账”选项 , 将会弹出 会计科目、 币别 ( 根据案例先选择工商银行和人民币 ) , 选择完毕后 , 在该界面工具栏上用鼠标单击” 新增” 按钮 , 将弹出新增界 , 录入企业已收银行未收 10000 元 , 除”日期”、 ”结算方式”、 ” 结算号”和”金额”外”摘要”能够根据用户真实的业务填写, 接 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 着将其它银行未达账录入完毕 : 用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。 三． 初始余 额 调节 单击初始化菜单”编辑”选项中的”余额调节表”选项 , 用户选择 银行。系统将根据用户从总账引入的现金日记账 , 银行日记账或用 户自己输入的初始数据及输入的银行未达账 , 企业未达账的有关资料 , 生成期初的银行余额调节表。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 四．平衡余额表 : 单击”余额平衡检查”选项后 , 将对余额表的平衡关系进行检查。 若有不平衡的账户 , 系统将会提示不平衡的科目。 五．结束初始化—— 当所有的初始数据均录入 , 而且确认正确后 , 即可结束初始化, 启用系统。 单击” 结束初始化” 选项后 , 将启用系统 , 注意要录入正确的启用期间。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 第二章 : 现金管理系统应用操作 本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、 银行 存款管理和票据管理等现金管理业务的操作 , 现金管理系统操作流程 现金处理 系统参数 银行存款 资金报表 期末结账 票据管理 现金管理系统操作流程图 第一节 : 系统参数设置 本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操 作。 在系统设置中选择现金管理系统 , 双击” 系统参数” , 将弹出系统参数设置窗口 , 在该窗口上 , 用户将有关的公司名称 , 地址 , 电话, 会计期间等信息录入即可。 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 另外 , 在”现金管理” 窗口上 , 用户若选择” 结账与总账期间同步”时, 总账必须在现金管理系统结账后方可结账。 第二节 : 现金处理 本章主要介绍现金部分的各种业务管理 , 包括 : 现金日记账记账 , 现金盘点 , 现金对账 , 日报表等。其中日记账的登记有三种方法 : ( 1) 直接从总账引入现金类凭证记录 , 可按日或期间登记 日记账 ; 能选择按对方科目或现金类科目进行登账 ; ( 2) 经过复