总经理调研汇报材料定稿20111411.docVIP

汇报材料 尊敬的各位领导： 大家上午好，首先我代表集团公司领导班子和全体员工，对李总和各位领导在百忙之中抽出宝贵时间到集团公司调研指导工作表示热烈欢迎和衷心的感谢！下面由我向各位领导汇报集团公司的基本情况和生产经营状况。 一、公司概况 公司改制成立于 2001 年 11 月，注册资本金为 8613 万元。 公司业务主要涉及建筑安装业、高载能业、房地产开发业和其 他业务四个板块， 公司本部设有 6 个职能管理部门， 下设 15 家 分（子）公司、 16 个专业项目部以及一个专门从事房地产租赁 业务的机构（房产事务部） 。全公司目前共安置全民、大集体、 聘用合同制员工 208 人，其中全民员工 156 人，大集体员工 4 人，计划外学生 15 人，聘用合同制员工（职工子女） 33 人。 公司拥有国家电监委颁发的电力设施承装一级、 承修一级、 承试二级资质，电力工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工 总承包二级资质，电力行业送电、变电工程设计丙级资质。公 司 3 家冶炼企业现有 12500KVA 冶炼炉 2 台， 6300KVA 冶炼 炉 5 台，制杆企业有砼杆生产线 3 条，铁附件生产线 1 条以及 电气产品生产装配线 1 条。 1 二、总体生产运营情况 （一）资产运营情况 实现合并口径总收入 3.52 亿元，利润总额 334.27 万元，完成股东权益 493.48 万元，全年累计支付全民、 大集体职工工资总额 3593.3 万元（其中集团公司工资总额 2106.99 万元，二级项目部工资总额 1486.31 万元）。 截至 2010 年 12 月底，集团公司合并报表口径的资产总额 达到 4.78 亿元，当年完成固定资产新增投资 2051.59 万元，固 定资产总额达 1.13 亿元，所有者权益 1.45 亿元。资产负债率 为 69.79% ，资产保值增值率为 102.33% ，当期净流动资产增 长值为 707.08 万元，实现了资产的保值增值。 2010 年 1 至 12 月份，集团公司经营活动产生的现金流入 为 49423.79 万元，现金流出为 46429.52 万元，经营活动现金 流量净额为 2994.28 万元，现金流入流出比为 1.06 ，集团公司 全年生产经营活动相对稳定，现金流量较为充足。 （二） 2011 年 1 季度生产经营情况 2011 年 1 季度，集团公司高载能业务累计生产硅铁 6677.55 吨，硅钙 66.5 吨，销售 5962.38 吨，其中内销 5358.38 吨，外销 604 吨。建筑安装业务新承揽客户总包工程 3 项，合 同总金额 1900 万元。1 至 3 月份全公司累计实现合并口径总收 入 8239.37 万元，完成年度业绩目标 35300 万元的 23.34% ； 利润总额亏损 376.52 万元，累计支付全民、 大集体职工工资总 2 额 720.68 万元。 2011 年 1 季度，主要受季节性因素及工程结转因素影响， 集团公司总收入完成率较低，实现的总收入中高载能业务、建 筑安装业务和其他业务分别占到了 48.93% 、 47.65% 和 3.42% 的比例；利润总额除高载能业务盈利 19.3 万元外，建筑安装业 务和其他业务分别亏损 330.98 万元和 64.83 万元；但是从工资 总额的角度来看，承担比例较大的则是建筑安装业务，占到了 81.41% 的比例（含项目部工资） ，高载能业务和其他业务只分 别占到了 10.81% 和 7.78% 的比例。 （三）整体运营特征及各业务板块经营状况 从 2010 年全年及 2011 年 1 季度的经营效果来看， 集团公司的生产经营主要呈现出以下特征： 一是集团公司所处的市场环境发生重大变化 。工程来源大幅减少，投标中标难度增大，使建筑安装业务的收入总额同比 下滑 47.2 个百分点。 二是高载能业务出现转机，创造了良好的经济效益。 2010 年三季度受国内主要地区硅铁限产停炉的影响，短期内市场供 需出现不平衡，价格持续走高，集团公司紧紧抓住市场转机放 量销售，在 2010 年及 2011 年 1 季度取得了较好的销售收入和 经济效益。 三是产业结构出现较大变化。 建筑安装业、高载能业务以 及其他业务的收入结构分别从 2009 年的 60% 、25% 、 15% 变 3 化为 2010 年的 35% 、51% 、14% 。另外，公司 2010 年成功介 入房地产开发领域，将在一定程度上使集团公司的产业结构趋 于优化和合理。 四是产业互补性较为明显。 从多年、尤其是 2010 年的运营 效果来看，集团公司建筑安装业务和高载能业务两大传统支柱 产业形成互补。建安业为高载能业务提供强大的现金流