公司工作流程.docx

公司相关岗位工作流程 ［一］出差程序 出差人T管理部取《出差申请单》T主管T总经理T财务 借款出差人T管理部取《请假单》按请假程序T办公文员考勤 备案 ［二］出入库程序 1、 入库程序 1）、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单， 没有合格凭证的， 必须要有相关的文字说明并附在物品上入库， 入库之后， 把票据送到会计那 2、 出库程序 1）、材料出库程序 （1） 、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （2） 、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 ［三］ 盖章程序 1、 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名 2、 行政主管审核后盖章。 3、 对《盖章登记表》进行存档。 ［四］ 借款程序 各科目借款程序 1） 、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名 2） 、借款人将借据报主管领导审批。 3） 、借款人将借据报财务部主管审批。 4） 、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 ［五］发票申领、收款程序 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付 款金额。 会计根据借据开付发票，并保存借据。 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务， 或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司 机收