差旅费管理制度范文3篇.docx

差旅费管理制度 ????根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 ????一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 ????二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： ????1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 ????2、膳宿费系指膳食费及宿费。 ????3、特别费系指因公支付邮 ????三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： ????1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 ????2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 ????3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 ????四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑? ????1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 ????2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 ????3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 ????4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 差旅费开支管理办法 ????1、主题内容与适用范围 ????为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。 ????2．差旅费定义 ????2.1 差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通 /> --> kwc(event,0)" onmouseout="kwl(event,this)">日历天数） ????3. 出差审批 ????出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。 ????附件：出差申请单 ????出差人 ????单位职称 ????出差地点 ????预计起讫日期 ????出差事由 ????主管负责人审核 ????班组负责人审核 ????4. 差旅费借支手续 ????员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销依据。 ????5.差旅费报销、审核、结算手续 ????员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。 ????6. 住宿费标准 ????出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。 ????6.1 外省出差 ????a.一般地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。 ????b. 特殊地区：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过200元；一般高级职称者，每人每天不超过150元；其他人员，每人每天不超过120元（特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州）。 ????6.2 省内出差 ????a.南昌市和地级市：主任级领导及班组负责人，每人每天不超过150元；一般高级职称者，每人每天不超过120元；其他人员，每人每天不超过100元。 ????b. 主任级领导及班组负责人，每人每天不超过120元；一般高级职称者，每人每天不超过100元；其他人员，每人每天不超过80元。 ????6.3 出差人员在外第一天的住宿标准可适当提高。 ????6.4 出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊情况须经相关领导批准方可报销 ????7.交通费。 ????7.1 享受乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人