EAS存货核算系统功能培训.pptx

EAS存货核算系统功能培训 ;目 录;目 录;;;;;目 录;;;;;;目 录;系统概述——模块接口图;系统概述——存货核算整体设计图;流程：存货成本核算;流程：存货成本核算;;目 录;核算范围： 决定参与成本计算的数据选择范围 分财务组织（总仓核算） 将一个财务组织下所有的仓库假定为一个仓库，将同一个财务组织下所有的出入库业务按照业务发生顺序进行排序核算 对象：财务组织 分库存组织（分仓库组核算） 将同一个财务组织下的每一个库存组织假定为一个仓库进行核算 对???：财务组织＋库存组织 分仓库（分仓核算） 分仓库表示每一个仓库进行单独核算。 对象：财务组织＋库存组织＋仓库 参数切换条件：有实时移动平均法物料业务发生不能切换，其他条件可以切换（变通方案，后台修改参数值后，进行余额重算）;暂估冲回方式： 决定采购入库单生成暂估凭证的方式 差额调整 采购入库单全部生成暂估凭证，成本调整单也生成暂估凭证，应付单冲暂估应付科目 月初冲回 当期未核销的采购入库单生产暂估凭证，暂估凭证在下期期初自动冲回，到票时按照核销记录生成正式的采购入库凭证。 单到冲回 当期未核销的采购入库单生产暂估凭证，到票时按照核销记录先生成冲回凭证，再按照核销记录生成正式的采购入库凭证 参数切换条件：可以有条件的切换;期末结账时检查未记账的业务 结账时检查本期所有的库存单据（即采购入库单、销售出库单、生产入库单、领料出库单、其它入库单、其它出库单、调拨入库单、调拨出库单、成本调整单、标准价变更单）是否已生成了凭证，如果存在未记账的业务单据，则不允许结账。 参数切换条件：可随时切换 注意事项：;暂估冲回单到补差显示方式： 决定前期入库，后期到票核销，入库的暂估和实际应付之间差额的显示方式 参数值 仅显示差额/显示冲回数量和差额 仅显示差额 只将入库的暂估和实际应付之间金额差额生成成本调整单； 显示冲回数量和差额 在成本调整单中生成冲回的暂估数量、金额（负值）分录，同时生成本次核销的数量、金额分录（正值）； 参数切换条件：可以随时切换;费用分摊业务生成凭证方式 参数值 应付费用发票和成本调整单同时生成/应付费用发票和成本调整单分别生成 应付费用发票和成本调整单同时生成 费用分摊生成的成本调整单的信息支持反写到应付单中，且支持应付单生成凭证时，分摊生成的成本调整单同时生成凭证，当选择此参数后，不允许切换到参数：“应付费用发票和成本调整单分别生成” 解决的实际业务场景： 费用分摊后，应付费用发票和成本调整单需要分别生成凭证，中间需要设置过度科目进行账务处理，且这两张单据的凭证没有联系，但在企业中是一笔业务，生成的凭证也需要和业务单据附在一起进行装订； ;采购入库单和委外入库单支持费用暂估 参数值 是、否 参数控制 当参数“费用分摊业务生成凭证的方式”值为“应付费用发票和成本调整单同时生成”时，控制参数“采购入库单支持费用暂估”值为“否”，且修改此参数时，提示“费用分摊业务生成凭证的方式为应付费用发票和成本调整单同时生成，不允许修改！”此参数为灰色，不可修改 是 参数为“是”时，支持采购入库和委外入库单进行采购费用录入暂估;目 录;日常业务－期末关帐/反关帐;;入库汇总核算;成本调整单;核算单据维护;日常业务－出库核算;日常业务－生成凭证;日常业务－生成凭证;日常业务－期末对账;日常业务－期末结账1;日常业务－期末结账2;存货结转报告;目 录;财务组织;基础数据——会计科目;物料财务属性页签有关字段： 计价方法： 不同的财务组织同一物料的计价方法可以不同；本版提供以下存货计价方法供选择：实时移动加权平均法、加权平均法、先进先出法、标准成本法、个别计价法。 核算类别： 自制、外购、委外；缺省为外购，进行材料出库核算时只计算核算类别为“外购”的物料。 标准成本： 物料的标准单价，其小数位受单价精度控 记账分类： 生成凭证和对账时使用 ;基础数据——记账要素;基础数据——记账分类;基础数据——DAP;Q&A;;谢谢!;没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint? 和SQL Server? 是微软公司的注册商标。 IBM?、DB2?、DB2 通用数据库、OS/2?、Pa