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PAGE PAGE 1 X物业公司费用报销制度 　　某物业公司费用报销制度 　　1报销日期:公司只在每周星期一至四进行报销，各部门将部门经理签字认可的费用报销单交财务经理审核，上报总经理审批，总经理签字认可后方可领取现金。 　　2招待费的报销制度 　　2.1花销一定要符合必要且合理的原则，并一定是为了公司利益； 　　2.2报销单据在由财务经理签字后，交总经理签字； 　　2.3不得以招待费的名义宴请员工； 　　2.4宴请支票上的金额要真实，若发现有弄虚做假的现象，公司将严肃处理。 　　3费用报销规定 　　3.1各部门报销因公出租车票时，须注明地点、始末时间等具体内容，经部门经理、人力资源部经理签字认可。若有缺漏项目，财务人员有权退回，不与报销。 　　3.2各部门报销费用时，须持有正式发票。购买办公、文化用品等除有正式发票外，还应有卖出单位开据的有公章的明细清单。 　　3.3汽油原则上由行政与人力资源部统一购买并管理使用，如有特殊情况临时购买时，须经行政人事主管领导在原始单据上签字认可，并由行政人事主管领导进行备查管理。 　　3.4报销汽车修理及检修费用时，除开据正式发票外，须提供修理清单。 　　4个人借款的申领制度 　　4.1个人因公需要借款时，应事先填写请款单，注明具体用途及金额，由部门经理签字认可，财务经理审核后，送交总经理审批。 　　4.2财务人员根据有总经理及相关人员