建材公司物资管理制度.doc

建材公司物资管理制度 第一章 总 则 第一条 为理顺物资管理程序，规范物资管理，提高物资使用效率，减少资金占用，加快库存物资周转率，制定本制度。 第二条 本制度所称物资是指公司为生产经营消耗或使用所购入的大宗原燃材料及各种辅助材料。 第三条 物资管理包括物资计划管理、物资库存管理、物资储备定额管理及物资安全管理等。 第四条 企管物资部负责公司物资需求计划的汇总、提报，物资验收、仓储管理。 车间（部门）应按本制度规定，履行各自的物资管理职责。 第二章 计划管理 第六条 物资计划的种类 月份计划、物资急需计划、大修计划和专项计划。 第七条 物资计划提报 （一）生产技术部负责提报大宗原燃材料、包装物、耐火材料、研磨体等物资需求计划并负责提报新建、技改、各类修缮工程项目的物资需求计划； （二）车间（部门）负责提报本单位物资急需计划； 第八条 公司对物资供应实行计划管理，公司年度物资采购计划依据年度生产计划、消耗定额及工程预算进行编制。 第九条 物资需求计划的提报时间 (一) 月份计划 各车间依据月份生产计划、消耗定额、储备定额、施工预算及工程进度，结合现有库存、采购周期、经济采购批量编制月份采购计划，各物资需求部门每月初编制需求计划，经主管副总审核签字后报企管物资部；企管物资部对各部门计划进行汇总并核对库存，当月15日将公司审定后的月份需求计划报亚泰集团辽宁建材有限公司物质管理部实施采购。 (二)物资急需计划 公司原则上取消临时计划，如遇特殊情况需提报计划，每周只限一次按公司统一要求编制，各车间（部门）审定后的急需计划报送到企管物资部核定库存，经公司审批后上报亚泰集团辽宁建材有限公司物质管理部实施采购。 (三) 各部门大修计划需提前二个月进行申报，申报后交至生产技术部审核及汇总后交至企管物资部核实库存，然后经公司领导审批后上报亚泰集团辽宁建材有限公司物质管理部实施采购。 (四) 专项计划由生产技术部制定，流程与大修计划相同。 (五)各物资需求部门所报需求计划，须做到及时、准确、周密，采购计划的准确率不得低于90％。 (六) 企管物资部在物资到货后第一时间通知需求部门。 第三章 物资库存管理 第十条 验收与入库 （一）物资到货后，保管员在第一时间通知物资需求部门进行质量验收。 （二）入库物资须由采购员提供详细的到货清单，到货清单包括主机名称、物资名称、规格型号或图号、数量、单价、合格证、材质单、供应商等内容。； （三）企管物资部保管员对照到货清单进行数量、型号的清点，登记到货记录，同时与采购员共同在到货记录上签字，计划外物资不得办理入库； （四）需求部门对计划内到货物资进行规格型号、性能、精度、外观、绝缘等项目的验收。 (五)对验收合格的物资由使用单位必须在到货清单签字确认，不合格的物资当场退回供货单位； （六）现场货运员及时与铁路沟通核对进厂煤的数量，确保真实记录进厂煤数量。 （七）卸车机司机保证日常的车辆运行与保养工作。 第十一条 物资的保管 (一)各类物资根据其特点进行科学分类、合理摆放； (二)库存物资须做到名称标准、数量准确、材质不混、规格不串、帐物卡资金相符； (三)做好月份、年度仓库物资清仓盘点工作，做到账、卡、物三相符； (四)物资保管须达到“十不”要求，即：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混； (五)库内环境须干净整洁、规划合理，货架无积尘，通道无障碍，库区无杂草，附近无垃圾。 第十二条 出库与发放 (一)物资出库与发放须坚持先进先出的原则，做到及时准确。 (二)各车间（部门）领用物资须履行审批手续。 1、车间（部门）领料员开具《材料出库单》。《材料出库单》一式四联，要填写规范、字迹清晰、项目齐全，不得涂改； 2、 车间（部门）负责人审核签批。车间（部门）负责人审批需由本人签字或盖章； 3、 领料员持审批后的《材料出库单》到企管物资部仓库进行领料。仓库保管员要认真核对《材料出库单》是否清晰、准确、完整，如手续不完备，保管员可拒发物资； 4、保管员确认领料手续无误后，在领料单上签字或盖章，并将领料单存根联返给领料单位，将财务记账联暂存在仓库保管员处。同时办理出库和登记物资保管账； (三)物资转让、外借、外售须经公司审批，其他部门和个人无权转让、外借和外售。 第四章 物资储备定额 第十三条 物资储备定额制定。 （一） 生产部制定原材料、包装物、辅助材料 (钢球.耐火砖) 的储备定额； （二） 各车间制定备件、轴承及电气设备等储备定额； （三） 物资管理部制定其它类物资储备定额； （四） 财务部制定各类物资储备资金定额。 第十四条 物资储备定额管理。 生产技术部等相关责任部门在编制计划时应严格执行物资储备定额，物资管理部应科学合理组织采购，减少资金占用，