费用报销管理培训.pptxVIP

费用报销1、讲解2、提问题3、找错误目录原则与依据报销流程总原则： 先申请、后支付单据要求： 原件财务的审核依据： 公司的各项文件 公司文件《签呈授权核决权限表》《费用报销管理规范》《出差管理规范》《固定资产及低值易耗管理规范》 等等包含批准的内联单费用申请、报销流程单据要求类型明细单据要求转账、费用申请类单据一、费用、转账类申请《费用申请审批单》《申购单》《出差申请单》二、招待类费用申请《客情/替代发票申请单》三、借款申请《借款单》转账、费用报销支付类单据转账、费用类支付《转账付款申请单》《费用报销审批单》《出差报销单》单据要求一、费用报销申请1、费用申请审批单/申购单2、发票二、转账付款