香溢融通：2019年年度报告.PDFVIP

2019 年年度报告 公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 190 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师事务所根据职业判断，认为本期财务报表审计关键审计事项主要为： (一)发放贷款及垫款的减值 参见《审计报告》财务报表附注三(十四) 发放贷款及垫款损失减值及财务报表附注五(九) 发放贷款及垫款。 截至 2019 年 12 月 31 日，香溢融通控股集团合并财务报表中发放贷款及垫款账面余额为 631,424,729.72 元，相关损失准备为95,617,248.11 元。 基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对贷款及垫款减值准备的估 计所作出的判断。 (二)应收款项减值的计提 参见《审计报告》财务报表附注三(十二) 应收款项减值及财务报表附注五(四)应收账款、附 注五(五)预付账款、附注五(六)其他应收款及附注五(十一)长期应收款(以下合称“应收款项”)。 截至 2019 年 12 月 31 日，香溢融通控股集团合并财务报表中应收款项的账面余额合计为 604,624,065.69 元，坏账准备合计为49,539,829.53 元。 基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对应收款项坏账准备的估计 所作出的判断。 四、公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人戴悦女士及会计机构负责人（会计主管人员） 戴悦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司（母公司）2019年度实现净利润-3,270,233.29元，按10%提取法定盈余公积0元，加上 以前年度未分配利润311,253,440.45元，2019年度实际可供股东分配利润307,983,207.16元。2019 年度，公司拟以2019年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元 （含税）。 报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2019年度拟不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 190 2019 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 三、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面 对的风险一节，对公司经营中面临的信用风险、市场风险和流动性风险进行了分析。 2019 年1 月11 日公司收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监 会立案调查。2020 年4 月9 日公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政处罚事先告知 书》（甬证监告字【2020 】4 号）和《市场禁入事先告知书》（甬证监告字【2020 】5 号）。 敬请投资者注意上述风险。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 190 2019 年年度报告