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咨询实施服务事业部 PAGE1 / NUMPAGES73 培训教材手册 —财务管理 固定资产 用友软件股份有限公司 2014年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 ?2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 名词解释 4 1.概述 5 1.1产品概述 5 1.2产品价值 6 2.应用场景 8 2.1录入原始卡片 8 2.1.1 业务描述 8 2.1.2 系统操作步骤 8 2.2新增资产 9 2.2.1 业务描述 9 2.2.2系统操作步骤 9 2.3资产变动 23 2.3.1业务描述 23 2.3.2系统操作步骤 23 2.4资产维护 31 2.4.1业务描述 31 2.4.2系统操作步骤 31 2.5资产盘点管理 40 2.5.1业务描述 40 2.5.2系统操作步骤 41 2.6资产调拨 45 2.6.1业务描述 45 2.6.2系统操作步骤 45 2.7折旧与摊销 47 2.7.1业务描述 47 2.7.2系统操作步骤 49 2.8与总账对账 50 2.8.1业务描述 50 2.8.2系统操作步骤 51 2.9月末结账 52 2.9.1业务描述 52 2.9.2系统操作步骤 52 2.10模拟折旧 53 2.10.1业务描述 53 2.10.2系统操作步骤 54 3.初始准备 56 3.1管控模式 56 3.2企业建模平台 57 3.2.1组织管理 57 3.2.2权限管理 58 3.2.3基础数据维护 58 3.2.4流程配置 59 3.2.5预警平台设置 60 3.3固定资产模块初始化 61 3.3.1基础设置 61 3.3.2期初数据准备 64 附录 65 附录1：单据流转 65 附录2：控制点 66 附录3：账表查询 67 附录4：NCV6.3固定资产模块新增特性 70 4.业务演练 71  名词解释 在建工程 在建工程，指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。例如：正在建设中的宿舍楼、正在安装调试大型设备。 1.概述 1.1产品概述 NC固定资产管理模块实现对固定资产从新增到报废整个生命过程的价值进行跟踪管理，其不仅仅关注固定资产的价值管理，同时也实现对无形资产、递延资产的管理。实现了对最新的会计准则进行了全面支持与适配，既支持包括固定资产建卡、变动、减值、评估、拆分合并、折旧与摊销、盘点、减少等日常业务应用，也支持包括资产追溯调整、资产组减值、模拟折旧等高级业务应用。 模块功能结构图 固定资产管理是NC资产管理解决方案的核心模块之一，与资产实物管理一起实现对企业资产的价值与实物两个生命周期的全面跟踪与管控，帮助企业提高资产利用率，降低资产维护运营成本，并对资产投资、配置决策提供详尽的数据支持。 资产领域功能结构图 1.2产品价值 支持多组织应用，强化集团管控能力； 支持多组织查询，统一结账； 支持多组织统一计提折旧； 满足集团对下级公司管理要求； 支持固定资产多账簿； 为不同账簿中不同资产提供多种核算方式； 满足一个集团内不同财务、税法核算要求； 支持多账簿模拟折旧； 高度集成性、良好开放性； 与总账无缝集成，保证数据准确一致； 支持国家颁发的会计准则接口； 实现与财政部资产清查软件对接； 实现与国资委资产管理软件对接； 支持预算控制，监督资产配置计划贯彻执行； 实现新增资产审批受全面预算控制。 2.应用场景 2.1录入原始卡片 2.1.1 业务描述 体现企业启用系统前的已经开始使用并且计提的固定资产，如何进入系统。 原始卡片不再生成凭证。 2.1.2 系统操作步骤 录入原始卡片业务涉及到如下节点： 领域 产品模块 功能节点 财务会计 固定资产 录入原始卡片 第一步：新增原始卡片 路径：【财务会计】-【固定资产】-【期初数据】-【录入原始卡片】 第二步：选择录入的原始卡片交易类型 路径：【财务会计】-【固定资产】-【期初数据】-【录入