财务经理下半年工作计划.docx

精品文档 精品文档 螈 薈羂 薂薂 羂薈 薇螈 蚇芀 羃莅 莀蒈 薀聿 螇螂 莄羄 肂莈 荿芁 螇肀 螅薄 薀芈 膈芈 袇薃 袂膃 节羄 羇葿 羇袁 芃螂 蝿袄 羀蚀 肇蒃 蚃蚅 蒁螄 螈蚇 膇蚁 肄芄 衿蚄 蒇袈 芇芃 蒅袃 蚁薅 薀腿 莆薁 蚂蒂 莃蒅 艿莀 莆蝿 肃芅 螁蒅 肈莇 蒆莁 蒄袅 蒃莅 袇蕿 薆虿 袅蒄 羁芅 袀螀 蚆膂 羂肃 蚂膅 蚈螇 螆蒀 莂蚂 膀肅 莇羈 袆肂 螃薅 袂羅 蒀腿 羆芀 膄PAGE PAGE6 精品文档 PAGE 财务经理下半年工作计划 1、财经整顿贯彻一个实字 按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭据不合法、财产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深入会计基础，完善财务管理体系。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传达、交接手续，落实资本、商品、财产的管理责任，加强内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互查对，相互监察，防备经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿成立起规范、守纪、诚信的财经秩序，保证在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集合实现一个流字 全省集合财务、资本中心、电子商务三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组达成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定财产折旧年限、方法，统一存货分类与票据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行估算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对当前的核算流程进行重组，资本每日上划，费用按估算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资本数据实时上传，让资本流、商品流、信息流实现数据共亨，成立集合财务、分级控制、全面估算、责任会计的财务管理体系。 3、资本管理突出一个零字 一是零资本运营，零运营资本并非真的零资本，而是用尽可能少的流动资本推动公司的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资本 中心，公司资本帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在公司周转的钱将非常少，我们将尽量利用各样应付款、应交款、预收款、未交税金、未交收益等欠债资本进行欠债经营，实现零资本成本。 二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按高出比率扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资本周转。 4、费用开支坚持一个降字 坚持费用管理算、控、降三字诀，算是全面估算，将费用按估算分解到各单位、各科室，按销量拟订单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格估算管理，超过估算的一律从个人月奖中扣回，实行定额包干、责任到人、超支自付、节俭奖赏的管理办法。 降是按上年实际费用，每年下浮一定比率确定费用总额，进一步完善财务公然制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对照，通过分工明确，层层把关，促进各单位挖潜节支、堵塞破绽。 一、加强规范管理、做好平时核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和公司会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，达成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资本使用效益。 4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算及制订工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好平时会计核算工作。按照会计制度，分清资本渠道，认 真审核每笔原始凭据，正确运用会计科目，编制会计凭据，进行记 账。做到“三实时”：即实时编制有关会计报表，实时报送税务等 部门;实时装订会计凭据;实时清理往来款项。出纳要严格按照现金 管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ;实时正确 登记银行、现金日记账，做到日清月结 ;严格支票领用手续，按规定 签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部认识货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资本，从多方面保证公司资本运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。公司未来的发 展空间将重点集合在新业务领域，务必在认识、体制、举措和组织推动等方面下真功夫，花鼎力气，力求使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、达成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资本安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存寄存;对有关设施的完好性进行检查，若有隐患，实时办理并向上反应;实时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、