湖北大冶高新投基建产品合同.pdf

目录 目 录 一、XX 信托·大冶湖高新投资集合资金信托计划认购风险申明书3 二、XX 信托·大冶湖高新投资集合资金信托计划说明书9 三、XX 信托·大冶湖高新投资集合资金信托计划信托合同29 四、信托资金来源声明书75 第1 页 /共74 页 目录 （此页无正文） 第2 页 /共74 页 XX 信托·大冶湖高新投资集合资金信托计划认购风险申明书 XX 信托·大冶湖高新投资 集合资金信托计划 认购风险申明书 信托产品登记编码：XX 尊敬的委托人及受益人： 受托人——XX 信托有限公司将恪尽职守地管理信托财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的 义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临风险。根据《中华人民共 和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《关于规范 金融机构资产管理业务的指导意见》（以下称“《资产管理业务指导意见》”）及其他相关法 律法规的有关规定，特此申明如下风险： 一、本信托计划为权益类产品，产品类型为根据《资产管理业务指导意见》规定，按 照投资性质的不同进行的产品分类，“权益类产品”仅表示本信托的信托资金按照本合同 的约定投资于股票、未上市企业股权、未上市企业股权收益权等权益类资产，并不表示受 益人享有固定或确定性收益，并不构成受托人对信托资金不受损失，或者对信托资金最低 收益的任何承诺。 本信托计划信托资金全部用于受让湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 （以下简称 “大冶湖高新投”）持有的黄石大冶湖联合园区投资发展有限公司 （以下简称“标的公司”） 100%股权对应的股权收益权（以下简称“标的股权收益权”），转让价款用于大冶市两港一 湖生态环境综合治理项目的建设，并且受托人代表本信托计划就标的公司经营业绩等与大 冶湖高新投进行对赌，若对赌指标实现的，则本信托计划有权向第三方转让持有的标的股 权收益权或以取得股权收益的方式实现退出，若本信托计划向第三方转让标的股权收益权， 则大冶湖高新投在按约定支付权利维持费的情况下（(支付权利维持费非大冶湖高新投的义 务)）有权按照约定价格（即人民币叁亿伍仟万元整）优先购买标的股权收益权；若对赌指 标未实现的，则大冶湖高新投应按照约定购买本信托计划持有的标的股权收益权，实现信 托资金的退出。信托计划存续期限内，为了最大限度地实现受益人的利益，受托人可以将 第3 页 /共74 页 XX 信托·大冶湖高新投资集合资金信托计划认购风险申明书 闲置资金用于银行存款、货币市场基金等流动性高、风险低的产品。本信托计划不承诺保 本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。 二、委托人应符合《资产管理业务指导意见》规定的合格投资者条件，系具备相应风 险识别能力和风险承担能力、投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的 自然人和法人或者其他组织：1、具有 2 年以上投资经历，且满足以下条件之一：家庭金 融净资产不低于300 万元，家庭金融资产不低于500 万元，或者近3 年本人年均收入不低 于40 万元；2、最近1 年末净资产不低于1000 万元的法人单位；3、金融管理部门视为合 格投资者的其他情形。合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于 30 万元，投 资于单只混合类产品的金额不低于 40 万元，投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍 生品类产品的金额不低于100 万元。如法律法规对合格投资者条件有其他规定的，委托人 应同时满足该相关规定。信托合同对投资金额下限有规定的，委托人应同时符合该等规定。 三、委托人保证信托合同项下信托资金来源合法，为其合法所有的自有资金或合法管 理的资金，非贷款、发行债券等筹集的非自有资金或非法汇集他人的资金，非为毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯 罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得，不存在任何已有的或潜在的法律纠纷，且可用于投资本信 托计划，且已知悉如违反该承诺将承担相应的责任和法律后果。委托