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精选文档 精选文档 . . 工程项目部材料采购和报账流程图 申购部门 仓库 材料部 工程技术部 工程预算部 财务部 项目经理 备注 填写申购单 部 门 负 责人签字  库 存 查 询 后进 行 相 关 报批手续  对 采 购 的必要性进行 审计 对 采 购 的 数量进行审计， 并 对 采 购 价格进行预算  采购批准 2 人以上点验、并报项目经理批准后才可办理 材料入、出 进行采购， 采购期限最长不超过一周 根 据 工 地 入 库 材料采购员将批准后的采购单一式三份财 务一份、仓库一份、自留一份，现金采购须注明 库手续 单、供货商出库 对材料的使 对 申 请 支 付 的价格、数量  支付批准 单填写报账单或材料支付申请单 用进行审计 进行审计 入、出库批准 所有入、出库单须先交财务登记后才可领 用，仓库管理员每日上交一次入、出库单， 每月月末进行一次盘点对账， 月内进行抽查盘点。 对 账 后 进行 报 账 及支付 备注 1、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。 2、工程预算部门进行审核时，必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。 3、仓库管理部门进行出入库登记时，必须对材料的数量、质量进行严格的点验，对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入库单并及时报告项目经理。 4、财务部办理报账及支付手续时，必须具备材料采购申购单、材料支付申请单，同时应与所登记入、出库单进行对账后再进行支付。