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调查人申明：已按照 《信托公司集合资金信托计划管理办法》和 公司 《集合资金信托业务尽职调查指引》的要求，进行了尽职调查， 有充分理由确信尽职调查报告无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏， 并对报告真实性、准确性和完整性承担相应责任。 XX1号债券投资集合资金信托计划 投资分析报告 二〇二〇年十一月 1 前 言3 一、信托计划基本情况3 二、标的债券简介6 （一）标的债券基本情况6 （二）标的债券发行准备情况7 （三）标的债券发行各参与主体7 （四）标的债券资金用途8 （五）标的债券偿债资金来源9 （六）标的债券发行人简介与分析9 （七）标的债券偿付保障措施20 三、标的债券价值分析22 （一） 安全性分析22 （二） 流动性分析22 （三） 收益性分析22 （四） 投资价值总体评价23 四、信托财产的投资管理23 （一）投资范围及投资限制23 （二）投资审查及操作流程24 （三）设置预警线25 （四）信托收益的分配26 （五）信托计划退出方式27 五、信托财产的估值29 （一）估值时间及频率29 （二）估值原则及方法29 （三）估值程序30 （四）暂停估值的情形30 六、信托计划合规性分析31 （一）交易结构31 （二）信托资金来源31 （三）信托资金投向31 （四）关联交易审查31 七、风险揭示与风险处置预案32 （一）风险揭示32 （二）风险防范及处置措施37 2 前 言 丹阳市，隶属江苏省镇江市，2019年丹阳市完成地区生产总值 1121.99亿元,;实现一般公共预算收入62亿元。 《人民日报》发布 的2019年中国中小城市高质量发展指数研究成果，丹阳市位列“2019 年度全国综合实力百强县市”第15位、“2019年度全国绿色发展百 强县市”第12位和 “2019年度全国科技创新百强县市”第18位。 丹阳市经济开发区（以下简称“丹阳开发区”）创办于1992年6月， 规划总面积168平方公里，目前已形成了视光学、五金工具、新型森 木、汽车零部件四大主导产业。2019年丹阳开发区实现一般预算收 入40.1亿元，列江苏省同等级开发区第二位，镇江市第一位。 我公司拟通过发行“**信托•XX1号债券投资集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划”）募集资金不超过人民币20210万元，信 托资金以受托人名义投资于DGX（以下简称“丹阳高新”或“发行人”， 主体信用评级AA）在上海证券交易所发行的“DGX2021年非公开发行 公司债券 （第二期）” （以下简称 “标的债券”）及认购信托业保障 基金，信托期限不超过2年，标的债券票面利率6.5%/年 （暂定）。 本信托计划存续期内，丹阳高新按约定的方式支付标的债券本息。在 信托计划存续期间，受托人聘请商业银行作为本信托计划的保管银行， 为本信托计划提供保管、估值及清算等服务，闲置资金可用于投资银 行存款以及受托人发行的产品。 我部根据 《信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《标准化债权类资 产认定规则》等法律法规以及发行人提供的标的债券《募集说明书》、 《债券信用评级报告》等文件，通过对本信托计划基本情况、标的债 券基本情况和投资价值、发行人情况以及投资风险等相关信息进行分 析，出具本投资分析报告。 一、信托计划基本情况 1、信托计划名称：**信托·XX1号债券投资集合资金信托计划。