信托湖北黄石城投产品简介.pdfVIP

2021 严选资产 稳健安全 央企信托·汇融39号（黄石城投）集 合资金信托计划 目录 Contents 项目概况 区域分析 融资方介绍 担保方介绍 用款项目分析 02 第一章 项目概况 项目概况 项目基本信息 03 1.1 项目基本信息 项目名称 央企信托·汇融39号集合资金信托计划 交易对手 黄石新港开发有限公司（黄石市国资委持股51%，中国农发重点建设基金持股38.5%） 信托规模 3亿元 信托期限 24个月，自然季度付息 业绩比较基准 100-300万 7.0% （税后） 300-5000万 7.4% 资金用途 信托计划用于受让黄石新港开发持有的黄石保税新港科技创业园项目100%资产收益权 1、融资人黄石新港营业收入 （2019年实现营业收入10.38亿元，净利润7000万元） 还款来源 2、保证人黄石城投营业收入 （2019年实现营业收入26.8亿元，净利润7.2亿元） 3、受让标的创业园未来的营业收入 （预计信托期限内收入不低于4.5亿元，净利润不低于3亿元） 1.到期由黄石新港(市级平台，控股股东为AA+发债主体，总资产153亿元)回购标的资产100%收益权 风控措施 2.黄石城投 （黄石市第一大市级平台，控股股东为AA+发债主体，总资产731亿）对黄石新港的回购义务提供 连带责任担保 第二章 湖北黄石市概况 湖北黄石市概况 区域基本情况 区域财政情况 03 2.1 区域基本情况 黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通 枢纽，公路铁路、航空、水路交通便利，是武汉城市圈副中心城市，华 中地区重要的原材料工业基地。黄石市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、 西塞山区、下陆区、铁山区4个城区及1个国家级经济技术开发区，总面 积4583平方公里，截至2019年末，黄石市常住人口为247.17万人，城镇 化率为64%。黄石境内拥有全国十大特种钢企业之一的湖北新冶钢，全 国六大铜矿之一的大冶有色，全国十大铁矿之一的大冶铁矿，全国三大 水泥集团之一的华新水泥，全国销量第一、世界前三的压缩机生产商东 贝，全国十大名牌西服之一的美尔雅和中国保健酒第一品牌、产量最大 的劲牌等骨干企业。 2019年12月，湖北省发改委发布 《武汉城市圈航空港经济综合实 验区总体发展规划（2019-2035年）》。根据规划，在武汉、黄石、孝 感、鄂州、黄冈构建“一带”（长江临空创新驱动发展带）“两核” （武汉天河国际机场航空核心枢纽与鄂州民用机场航空核心枢纽）“多 区多点”（产业协作区、产业重要节点）的实验区发展空间格局， 其 中黄石市的还地桥-铁山片区、大冶湖高新技术产业开发区、黄石市经 济技术开发区、黄石港片区、西塞山片区、下陆片区、新港（物流）工 业园等区域都被纳入这一规划，未来发展前景较为广阔。 2.2 区域社会经济情况-财政收入 ◆ 2019年黄石市实现GDP1767.19亿元，同比增