山东WF市峡山文旅债权资产转让产品合同.pdfVIP

协议编号 （2020-XSWL-RGXY-200N） 潍坊市峡山文旅 202002号债权资产转让项目 认购协议 重要信息提示 挂牌转让方承诺本项目认购资金用途合法合规，挂牌程序合规，本项目协议不存在虚假记载、 误导性陈述或者重要遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本项目已经天津金融资产交易所有限责任公司(以下简称 “天金所”)登记备案，挂牌转让方 承诺本项目协议及给投资者展示的其他相关资料与本项目备案资料完全一致。 凡欲认购本项目的投资者，请认真阅读本项目协议及相关的信息披露文件，并进行独立投资 判断。本次挂牌的本项目由天金所受理备案，天金所对本项目的挂牌所作的任何决定，均不表 明天金所对挂牌转让方所挂牌的本项目的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。如挂牌转让方未能兑付或者未能及时、足额兑付本项目 本金及收益，天金所不承担兑付义务及任何连带责任。 本项目依法挂牌后，投资者自行承担投资风险。投资者在评价、认购本项目时，应当特别审 慎地考虑本项目协议中所述的各项风险因素。 凡认购、受让并持有本项目的投资者，均视同自愿接受本项目协议中各项权利义务的约定 并自愿承担相应的风险责任。 投资者清楚知晓：投资者认购、受让并持有本项目应独立承担所带来的风险，天金所并不对 投资者的投资本金和预期收益 （包括但不限于违约金等任何预期收益）承担保证、保本承诺或任 何其他责任。 1 风险揭示书 投资者在评价和购买本项目时，应充分认识投资风险，谨慎投资，应特别审慎地考虑下述各 项风险因素： (一)投资风险 1、利率风险：受国家宏观经济运行状况、货币政策、金融政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性，影响企业的融资成本和利润。本项目直接受让挂牌转让 方持有的对债务人之债权，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生 一定的不确定性。 2、流动性风险：本项目存续期内，项目的转让交易服务由天金所平台提供，转让交易须遵 守天金所公布的交易规则及该平台的其他相关规则，且本项目存续期内，非经挂牌转让方、天金 所一致同意，不支持提前偿付，持有人可能无法及时将项目变现，面临流动性风险。 3、资信风险在本项目存续期内，如果挂牌转让方因不可预见或不能控制的客观因素，以及 自身经营可能出现的不确定因素导致自身履约能力和资信状况发生不利变化，可能使本项目投资 者的利益受到不利影响。 (二)与挂牌转让方相关的风险 1、财务风险如本项目存续期间内，宏观经济和行业环境及政策出现不利于挂牌转让方的事 项，导致挂牌转让方的业务出现重要不利影响或产生大量坏账，可能会影响挂牌转让方资产负 债结构和整体财务状况，进而影响挂牌转让方的到期偿付能力。 2、经营风险近年来，挂牌转让方的业务处于快速扩张阶段。为此，根据市场需求变化，挂 牌转让方进行内部资源整合和组织创新等创新举措。同时，挂牌转让方经营规模持续扩大对自身 的管理能力提出了更高的要求，挂牌转让方可能出现因管理不到位等因素导致市场定位不准确、 内部管理部不完善等，从而对挂牌转让方的财务状况、经营成果造成不利影响。 3、政策风险在经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观 经济政策和产业政策及相关法律法规的调整可能会影响挂牌转让方的经营管理活动，存在一定时 期内对挂牌转让方经营环境和业绩产生不利影响的可能性，继而可能将会影响本项目的收益。 2 第一节 释义 除非本条或本协议其他条款另有定义，本项目条款中定义的词语在本协议中具有相同含义。 1、本项目：指挂牌转让方经天金所登记备案，非公开挂牌的总规模不超过人民币6,000万 元的 “潍坊市峡山文旅202002号债权资产转让项目”。 2、本项目协议、本协议：指 《潍坊市峡山文旅202002号债权资产转让项目认购协议》及其 任