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xx 号集合资金信托计划 尽职调查报告 1 声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中国 信托有限责任公司信托项目 尽职调查指引》和有关规定，根据交易对手提供的和本人收集的资料，经我们 审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制 定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信 息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 信托经理签字： 年 月 日 审核负责人签字： 年 月 日 事业部负责人/专业部、异地业务部分（协）管领导签字： 年 月 日 2 目录 一、项目概况 5 二、债权转让人—中基南海 7 （一）基本情况 7 （二）财务状况 7 三、债务人—金海建设 12 （一）基本情况 12 （二）经营情况 17 （三）财务状况 18 （四）指标分析 26 （五）融资情况 28 （六）担保情况 28 （七）征信诉讼 29 四、担保人—威海蓝创 30 （一）基本情况 30 （二）经营情况 36 （三）财务状况 39 （四）指标分析 47 （五）融资情况 48 （六）担保情况 51 （七）征信诉讼 51 五、资金用途分析 54 （一）项目概况 54 （二）项目总投 54 六、区域情况 55 （一）区域简述 55 （二）经济情况 56 （三）财政收支 57 （四）债务情况 58 3 七、交易方案 58 （一）信托要素 58 （三）发行方案 错误!未定义书签。 （四）南商行合作 错误!未定义书签。 八、风险保障措施 61 九、风险资本及效益 错误!未定义书签。 十、期间管理方案 错误!未定义书签。 十一、结论和建议 错误!未定义书签。 4 一、项目概况 文登区，隶属于中国山东省威海市，位于山东半岛东部，西阻于昆嵛山，与 烟台市牟平区和乳山市相接，北连威海市环翠区，东邻荣成市，南濒黄海，处于 烟台、威海、青岛三个市的中心区域。文登区总面积 1615 平方公里，常住人口 65.7 万，拥有2 个省级经济开发区、3 个街道办事处、12 个镇和埠口港管委会。 文登属于大陆性季风气候，地形复杂，丘陵起伏，全区土地总面积 161461.7 公 顷，其中山地占19%，丘陵占58.4%，平原占22.6%，拥有156 公里海岸线，5 处 高品质温泉和国家森林公园昆嵛山、省级森林公园天福山、道教圣地圣经山、李 龙故里回龙山，是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最 佳休闲小城、 滨海养生之都。2020 年，文登区成为中国县域综合实力百强榜第 83 名，入选2019 年度全国绿色发展百强区、2019 年度全国科技创新百强区、 2019 年度全国新型城镇化质量百强区。截至2019 年末，文登区完成地区生产总 值544.47 亿元，一般公共预算收入完成45.14 亿元。2019 年地方政府债务率为 58.64%；地方政府负债率为26.37%。 债权转让人中基南海科教城（山东）有限公司（以下简称“中基南海”或“债 权转让人”）成立于2010 年12 月，法定代表人：于建杰，注册资本金1,500 万 元。公司股东及股权占比为