投资公司组建方案.docx

*******投资控股有限公司组建方案 为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融 资平台，提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施“再造一个集 团的发展战略，特就组建******投资控股有限公司（以下简称“投 资公司）提出以下方案。 一、 组建目的与要求 以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战略投 资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面提升投融 资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，实现投资收 益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股 地位，实现集团持续、快速、健康发展。 二、 组建方式 根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、规 范运作、稳步推进方式组建。 （一） 先行现金注册 为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集团直 接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2亿元。 （二） 对有效资产的评估及分步划转 首先，开展专业评估与咨询。在投资公司注册成立之后，集团聘 请会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内的各类资产的质量和 赢利能力进行评估，对资产的有效使用模式以及投资公司未来的发展 提供战略性咨询意见。 其次，合理分步划转资产。根据专业评估意见和咨询建议，综合 考虑有利于投资公司扩大资产规模和提髙资产质量，增强投融资能 力，且不降低投资公司未来净资产收益率的原则，集团根据需要，逐 1/1文档可目由编毒 1/1 1/1文档可目由编毒 1/1 1/1文档可目由编毒 步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增值的方式，通过 股权划转合理注入投资公司。 （三） 开展股权投融资 根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行投融 资活动。 （四） 项目资本金分步投入 项目融资的配套资金； 为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红包括投资 公司应上缴收益，在留足自用部分之后，其余作为集团对投资公司的 再投资。 三、公司名称、性质、经营范围和发展定位 （一） 公司名称 *******投资控股有限公司 （二） 公司性质 投资公司系集团公司出资设立的全资子公司，为一人有限责任公 司，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。 （三） 经营范围 对各类行业的投资以及资产管理：资本运营；资产受托管理：房 地产开发及经营；房产租赁、物业管理；国内外贸易。 （四） 发展定位 突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重 点”，着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项 目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台，通过持续、穏 健、创新发展，努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张，力争到 2015年末，投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资产达到25亿 元、年收入达到30亿元、年利润达到3亿元，集融资、投资、建设、 营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化，具有较强竞争力和可 持续发展能力的法人主体，成为“再造一个集团”的主力军。 四、职能界定 （一） 出版集团 集团作为出资人，对投资公司行使以下权利： 审议批准投资公司的发展规划和年度投资计划； 审议批准投资公司的重大融资、重大投资、大宗资产处置和 重大资产损失核销等事项： 审议批准投资公司的注册资本增减及项目资本金的投入； 按照干部管理权限和有关程序，任免和管理投资公司的董事 长、总经理、副总经理和财务总监；审核批准投资公司和内设机构正 职和全资子公司法人代表；备案管理投资公司控股、参股企业的主要 高管； 审核投资公司的薪酬方案； 决定投资公司经营班子绩效考核及奖惩； 统一管理投资公司的党群、纪检监察工作； 法律、法规和公司章程规定的其他权利。 （二） 投资公司 投资公司对集团负责，在集团党委的统一领导下，按照法律、法 规规定并在集团授权范围内履行以下职责： 根据集团总体发展战略和相关要求，制定并组织实施公司发 展战略规划以及年度投资计划，执行集团的相关规定、决定，完成集 团下达的各类经营管理目标和其他工作任务； 负责对授权范围内的资产依法经营管理，承担保值增值责任, 决定授权范围内的投资、资本运营及融资方案，制定公司各项管理制 度； 组织实施投资公司其他人员的绩效考核及奖惩； 依照有关规定程序，执行集团党委研究决定的干部任免事项, 并抓好投资公司其他人员的组织管理； 法律、法规规定和集团授权的其他职权。 1/1 1/1文档可目由编毒 1/1 1/1文档可昌由编毒 1/1 1/1文档可昌由编銀 五、组织架构 （一） 法人治理结构 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，建立和完善法人治 理结构。 公司不设董事会，设董事长1名，为公司法定代表人。 公司不设监事会，由集团委派监事1名。 公司经营班子设总经理1名，副总经理3名，财务总监1 名。 （二） 内