合同管理控制程序.docxVIP

4 4 合同管理控制程序 1目的 为了规范公司合同管理，实现依法治理企业，规范对外经济行为，提高经 济效益，防止不必要的经济损失。根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共 和国合同法》以及有关国家法律法规，特制定本制度。 2适用范围 适用于公司签订的各类合同的评审、履行监督等工作。合同包括施工合同、 设计合同、劳务承包合同、联营协议书、专业工程分包协议书，以及其补充合同、 附属合同。 3职责 经营部负责开拓市场、洽谈业务、承揽建筑工程项目并负责施工过程 中的顾客沟通及竣工后顾客回访和服务；负责起草投标（合同），组织各部门进行 合同的合法性、合理性、完整性的评审。 工程部、技术部负责施工图评审及预算编制，提出设备、材料清单。 财务部负责对投标（合同）的经济可行性评审。 财务部、工程部、技术部负责对投标（合同）的资源可行性评审。 副总经理负责投标（合同）的总体评价和审批。 4工作要求 合同拟订 4. 1.1公司与外界达成经济往来意向，经协商一致，应当签订合同。合同拟 订之前，合同拟订部门应当了解对方当事人及其代理人的法律身份，包括但不限 于以下方面：法人资格、经营范围、资质等级、代理人的代理权：了解对方当事 人的资信情况，包括但不限于以下方面：资产状况、经营情况、履约能力、企业 信誉。 4. 1.2订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等 价有偿的原则。合同必须采用书面形式，禁止口头合同。合同主管部门应当完整、 妥善保存谈判过程中的往来信函、电报、传真、电子邮件等合同的背景材料和辅 助证据。 4. 1.3合同的主要条款应当齐备和明确，必须包括但不限于下列条款：双方 当事人的详细情况（包括名称、地址、电话、法人代表人、委托代理人、开户银 行及帐号）；标的；数量（包括计量方法）；质量（包括执行标准）；价款或者报 酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法；合同生效条件；签约 日期、签约地点。 4. 1.4对方当事人拟订的合同，市场合约部应当认真研究合同文本，修改不 规范、不明确的文字表述，尤其应当注意条款的约定是否对公司构成潜在的风险, 是否能起到约束对方当事人全面、及时履行合同中规定的义务的作用。 4. 2合同评审 4. 2.1经营部根据建设工程施工合同，组织由副总经理、副总工程师、财务 部、工程部、技术部等部门有关人员对投标（合同）草案进行评审。确保实现公司 对顾客的承诺，解决合同草案中与顾客要求不一致的问题。经营部提供的评审文 件包括合同草案及附件、相关的法律法规文件等。 4. 2. 2评审内容包括顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定。顾客 要求在没有书面说明情况下应确保口头协议在其被接收前得到确认；与以前表述 不一致的要求是否得到解决；公司是否具有满足合同要求的能力。 4.2.3由经营部分别采用会议评审、传递会签、授权人签字评审方式。经营 部负责记录、并填写“合同评审表”报公司副总经理或授权人审批。 4. 3合同的审批、签订、归档 4. 3.1经营部负责对合同文本进行审核，负责提出明确的修改意见或操作建 议。 4. 3. 2经办部门送审合同时，应当准确地向市场部说明签订合同的背景情 况、对方当事人的基本状况以及合同履行过程中可能出现的风险预测。 3. 3合同管理部门就合同条款及法律关系进行审批，主要包括以下方面: 1）合同当事人缔约能力是否存在； 2）合同法律关系是否清晰明确： 3）合同主要条款是否完备； 4）合同语言表述是否准确规范； 5）合同行为是否法律限制； 6）合同具体条款是否隐含争议； 7）合同担保是否必要； 8）违约责任的承担是否公平； 9）合同预付款是否合理； 10）验收方法是否实用、科学； 11）质量保证是否完善； 12）合同价款支付方式是否恰当； 13）裁决争议的管辖约定是否合法有效； 14）合同条款是否符合有关招投标文件的要求。 4.3.4合同经审核，市场部签署审核意见，并填写用印申请表（附表）。合 同管理部门如在合同审查中发现，合同在未来的履行中将存在难以回避和控制的 风险，通过对合同文字的修改仍不能避免或对方当事人不能接受适当修改的，应 及时提请公司领导酌情。 4. 3. 5经办部门持合同管理部门审核意见的用印申请表（附表）送至公司领 导签字，后经经营部加盖公司印章或合同专用章。 4. 3. 6合同必须在开始履行前签订，禁止先履行后补签合同的行为。 4. 3. 7经营部应当建立合同台帐,对经办部门提请审批的合同的基本情况及 办理结果予以记录。 4. 4合同的修改与合同履行 合同履行过程中，由于顾客要求或现场客观因素影响，需要变更合同 文件某项内事时,经营部应视变更对工程施工的影响程度分别处理，经公司副总 经理或授权人批准。 合同的变更，应在不影响原有的工程主要性能的情况