卡式电表售电管理规定.docxVIP

文件名称 IC卡式电表售电管理规定 编制/修订 文件编号 QT-GD-CW-009 审核 发布日期 2015年6月11日 批准 适用范围 ** 监管 财务部 ** IC卡式电表售电管理规定 .目的 规范IC卡式电表售电管理，保证**范围商铺正常用电，更好的为商户提供服务。 .范围 适用于**范围内所有使用IC卡式电表的商铺。 .术语 IC卡式电表：采用预付费模式的电能表，以下简称电表。 .职责 服务台接待员 负责电卡的保管、发放及补办工作。 负责商铺电卡档案的管理及维护工作。 负责电卡用量的申购需求提报。 负责售电。 财务部 收银员：负责电费及电卡工本费的收取。 结算会计：负责售电系统售电量的核对及电卡的盘点、撤柜商户电费退款。 出纳：负责将电费存入银行并做相关账务处理。 营运中心主管 负责协助商户电卡的领用、变更及补卡手续的办理。 负责协助商户办理电费退还手续。 设备工程部强弱电维修工 负责电表的安装、拆除、检查及维修。 负责商户电表变更或拆除后的清零及表内电量的确认。 负责电表拆除后的保管工作。 .内容 5.1电卡管理 事项 主要内容 电卡的申购 单相/三相电卡的库存各少于10张时，服务台接待员需通过 NC提报电卡申购需求。 .新进商铺在电表安装完毕后，若无原配电卡则需持营运主管、 营运经理开具的《电 卡领取证明》到服务台办理领卡手续，商户电卡名称应与单位名称一致。 新办电卡的领用.服务台接待员根据《电卡领取证明》开具一式两联办（补）卡交费单，电卡工本 费收取标准：单相电卡15元，三相电卡30元。 新办电卡的领用 .商户持办（补）卡交费单至收银台交费，收银员收款后开收据，在《办（补）卡 交费单》上加盖货款收讫章，一联收银台留存，一联商户带回交服务台。 .服务台接待员凭加盖货款收讫章的《办（补）卡交费单》进入售电系统为商户分 配电卡ID号，根据《电卡领取证明》在售电系统建立商铺档案，包含商户名称、商 铺名称、商铺位置。 1 .服务台接待员须做好电卡的日常保管工作，电卡发出 /收回后，做好登记工作，每 电卡的保管与监督日填写一式两联《日办（补）卡明细表》 每月26日出具《月度电卡使用情况表》 电卡的保管与监督 日填写一式两联《日办（补）卡明细表》 每月26日出具《月度电卡使用情况表》 联与收银台对账使用，一联服务台留存。 ，传财务部财务会计。 2.财务部结算会计每月对电卡使用情况进行稽查。 5.2售电流程 步骤 工作内容及要求 注息事项 表单 1.店铺 购电申 请 每『、周四商户持电卡至服务台， 由服务 台接待员根据商户需求，利用售电系统进行 售电操作，并打印一式两联的 《预付费电能 表售电专用发票》（简称《售电发票》）。因 商户原因在指定售电日之外申请购电的， 由 营运主管开具《奖惩通知单》，乐捐50元后 办理售电手续。 .商户必须持现金购电，特殊情况 需从货款扣除的，由商铺所属营运 主管根据商铺用电需求出具《扣款 通知单》和《商铺电量需求表》，《扣 款通知单》经业务部经理签批后传 财务部核算会计挂账， 《商铺电量 需求表》经业务部经理、财务负责 人签批后，由商户持《商铺电量需 求表》到服务台办理充电业务。 .商铺电费由公司承担的，需由所 属营运主管填写《商铺电量需求 表》，经业务部经理、财务负责人 签批后至服务台办理充电业务。 / 2.缴 纳电费 商户持两联《售电发票》至收银台交纳电费， 收银台收取电费后，为商户开具收款收据， 并在《售电发票》上加盖货款收讫章， 《售 电发票》一联由商户交至服务台，一联收银 台留存。 《售电 发票》 《商铺 电量需 求表》 3.售电 商户交费后，由服务台接待员根据加盖货款 收讫章的《售电发票》进入售电系统根据系 统提示，完成售电工作，并将电卡交还商户。 5.3对账 项目 工作内容及要求 表单 对账 每日营业结束前，服务台接待员持 《日售电明细表》和《日 办（补）卡明细表》各一式两联与收银台核对交款情况， 核对无误后收银员在明细表上签字，一联作为收款依据， 一联交服务台留存。 《日售电明细表》、《日 办（补）卡明细表》  账务处理 1.收银员每日营业开始前将前日所收电费、电卡工本费及 收款收据记账联、《日补（办）卡交费单》、《售电发票》、 《日售电明细表》、《日办（补）卡明细表》 《_商铺更换 ID补充电量说明表》一向传财务部出纳。 《日办（补）卡交费 单》、《售电发票》、 ? 商铺更换ID补充 电量说明表》、 2.出纳收取款项并核对收款收据总数及《日售电明细表》 总数三者是否一致。出纳将所收款项及时存入银行，并根 据售电原始凭证、《银行现金交款单》做相关账务处理。 《日售电明细表》、《银 行现金交款单》 3.结算会计进入售电系统核对每日售电量， 无误后进行挂 账处理。 / 4.结