财务总监审批签字的流程.docx

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2 2 财务总监审批签字的流程 财务审批流程 一、 目的 为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程。本 制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导贝责合理性、真实性,财务 负责合法性、合規性为基本原则,不同业务性质的款項支付申请执行不同的签批流程, 均需严格遵照执行。 二、 说明 权限1——总经理可决定金额在人民币3万元(含)以内的日常费用开支(但每月 需要支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食費、贷款利息、稅費、水电 费等):可决定金额在人民币3万元(含)以内的经营合同及其款项支付:可决定金额 在人民币10万元(含)以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。 权限2——董事长可决定金额在人民币50万元(含)以内的费用开支、经营合同、 工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、 各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下: (一)现金借款 签批流程: 借款人填写《借款单》部门经理 主管副总 审批财务审核 审核 财务总监 总经理 财务付款)5 财务付款)5財意 2、审批权责规定: 借款人根据事项填写《借款申请单》(备用金、差旅费、业务费、购买物资等),墳 写借款时间,注明用途,金额,所属部门。经各级审批后提交出纳支取现金或以打 卡方式支付;各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限額; 财务总监需核实借款人的借款限额,对不符合借款条件的可提出拒付理由:对題限 額借款的,需在《借款申请单》上明确标注: 借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理 (二)費用报销: 费用报销原则上为公司经营员工工作正常发生費用报销。 签批流程: 报销人墳写《费用报销单为>部门经理A主管副总 报销人 墳写《费用报销单为 >部门经理 A主管副总 财务总监 审批权责规定: 报销人填写《费用报销单》,后附发票,费用说明资料(领导审批)等。 财务审核票据、数量、单价、金额,及期冋,出差费用需审核出差标准,补贴等, 费用发生需有验证手续。 部门经理审批同意后,交出纳员责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写的规 范性、合法性及金额的准确性。

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