钱啤MFGPRO系统流程概述——销售财务.pptx

1. 销售流程 2. 计划流程 3. 采购流程 4. 生产流程 5. 库存管理 6. 财务流程 6.1 应收帐款/暂收款项 6.2 应付帐款 6.21 原物料/固定资产等采购 6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销 6.24 付款 6.3 费用报销 6.4 财务预算 6.5 总帐 6.51 主文件设置 6.52 月末结帐 6.6 期末集团内部单位间往来业务流程 钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务) 0. 主文件设置 0. 主文件设置 财务 1. 系统/帐户控制文件 2. 税收文件 3. 银行代码 4.汇率文件 5. 会计单位 6. 总帐日历 7. 科目分组 8. 帐户代码 9. 分帐户代码 A. 成本中心 B. 项目代码 分销 1. 地点 2. 库位 3. 公司地址 4. 客户文件 5. 供应商文件 6. 产品类 7. 零件数据 8. 计量单位 系统管理 1. 用户设置 2. 打印机设置 3. 菜单安全性设置 4. 字段安全设置 5. 会计单位安全设置 6. 帐户安全设置 图例: 处理 文挡 检查/批准 1.1 销售流程 客户订单 要货通知 审批？ 6.1 A/R 各销售公司 优惠结算 瓶箱调换等 收款开票 提货证明单 提货证明单 提货证明单 审批单 验收单 收款报表 人工分 配库存 发货 屏幕打印 系统发票 打印正 式发票 提货证明单 发票 已打印系 统发票日报 检查过帐 6.4 G/L Y 客户 财务部 瓶箱仓库 收款处 发酒调度 成品仓库 开发票处 1.1 销售流程(1) 责任人 过程描述 控制重点 1.1 销售流程(2) 2. 计划概述 预测 SO 库存 MPS 确保能力和资源 运行MRP 采购申请 生产计划 转为生产排程 收集采购申请 准备采购 3.采购流程 接收排程 转为实际的排程 4. 生产流程 计划员 车间 采购员 转移单 库存转移 6.4 总帐 正确？ 5. 库存管理 盘点报告 初盘 重盘 库存更新 库存更新 计划外入库 计划外出库 财务 仓库 Yes 6.1 应收帐款/暂收款项 AR 会计 出纳 销售 客户 客户AR报表 期末打印 客户报表 抵销未结发票 AR帐龄报表 退余款？ 支票/现金 交存银行 按销售员排序 的AR报表 汇票？ 记录汇票 N Y 记录收款 有发票号 记录付款应用 N Y 退余款 银行收款通知 记录借/贷 通知单 收款报表 1。销售流程 Y N 催款 付款 确定付款用途 银行转帐？ Y N 6.1 应收帐款/暂收款项 责任人 过程描述 控制重点 销售员 负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等) 将现金/支票/汇票转交出纳 收到欠款必须注明发票号或付款用途 应当立即将收款转交给出纳 出纳 交存现金/支票到银行 接收汇票并通知AR会计 在AR收款模块中记录收款 做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等 现金/支票在当天或第二天交存银行 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等 AR会计 在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户 根据银行收款通知冲销客户欠款 在汇票模块中处理汇票及其他期票 使用借/贷通知单功能处理退余款 在每一会计期末打印AR帐龄报表 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用) 假如客户需对帐则打印AR报表给客户 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表 采购员 A/P 会计 Y N 建立采购单 6.21 AP-原物料/固定资产等采购 仓库 接收发票 但不处理 入库单/报销单 采购需求 6.22 三单检查 供应商 采购单 发票 发货 有采购单？ 有入库单/ 报销单？ 输入发票 Y N 6.21 AP-原物料/固定资产等采购 责任人 过程描述 控制重点 采购员 业务暂时由手工处理 仓库 AP 会计 检查是否有采购单，如无则不接收发票 检查是否已收货，如没有则不输入发票 如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户 注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理 发票应当注明采购单号码送到财务部 只有当入库后或有报销单时才输入发票 业务暂时由手工处理 采购员 AP会计 6.22 三单