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[Table_Page] 金融工程|量化投资专题
2021 年6 月17 日
证券研究报告
[Table_Title] 图:权益型及“固收+”基金组合构建
2021 年中期基金组合配置策略
关注价值,以守为攻
[Table_Summary]
报告摘要:
2021 年上半年基金市场回顾。截至2021.6.11,权益基金方面,2021
年偏股混合型基金指数的累计收益为5.47%,整体表现优于A 股市场
主要宽基指数;“固收+”基金方面,2021 年以来“固收+”混合型基金、
二级债基以及对冲型基金的累计收益率分别为2.34%、1.82%、1.15%。
权益基金市场观点:关注主动型权益基金整体风格、行业配置变化。 数据来源:广发证券发展研究中心
[Table_Author]
随着主动型权益基金规模的快速上升,其配置变化对于权益市场未来 分析师: 李豪
走势的影响可能也在逐渐加大。从最新情况来看,风格层面,当前基 SAC 执证号:S0260518070001
金对于成长风格的偏好在2020Q4 达到历史高点后,在2021Q1 出现 021
较为明显的回落。从历史规律来看,未来看好价值风格表现;行业层 lhao@
面,基金行业抱团程度在 2020Q2 达到高点之后持续回落,从历史规 分析师: 郭圳滨
律来看,在行业抱团有所松动的阶段,行业走势的延续性将明显减弱,
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