微晶材料产业基地建设项目可行性研究报告.docx

-- -- -- -- 微晶材料产业基地建设项目 可行性研究报告 目 录 一、 摘要 .1 二、 公司介绍 .2 ( 一) 公司简介 .4 ( 二) 管理团队 .4 ( 三) 经营组织形式 .5 ( 四) 保密协议与竞业禁止协议 .5 ( 五) 激励机制 .5 ( 六) 外部支持 .5 三、 产品与技术介绍 5 ( 一) 产品描述 .5 ( 二) 产品技术开发 .7 ( 三) 知识产权 .8 ( 四) 产品生产 .8 四、 市场分析 ..11 ( 一) 市场前景展望 .11 ( 二) 产品市场 14 ( 三) 目标市场特点与营销对策 15 五、 竞争优势分析 .17 ( 一) 竞争产品或替代产品情况 17 ( 二) 产品优势 . .18 ( 三) 同比竞争优势 18 ( 四) 产品推出后预期市场反应 19 ( 五) 目标市场份额 19 ( 六) 主要市场竞争力 19 ( 七) 市场变化趋势 20 ( 八) 新竞争对手进入的威胁 21 六、 市场营销 .21 ( 一) 营销策略 21 ( 二) 营销渠道 22 ( 三) 营销推广 23 七、 融资计划 23 八、 财务分析 24 ( 一) 主要财务指标 24 ( 二) 财务数据测算依据 25 九、 风险与回报 .29 ( 一) 风险及对策 29 ( 二) 预期收益 30 十、 目标步骤 30 ( 一) 计划目标 30 ( 二) 计划步骤 30 附件 32 一、摘要 XX市 XX实业有限公司由 XX科技大学 XX研究院、北京 XX科技开发有限公司提供部分技术支持，公司高层技术人员掌握核心技术 , 公司主要依托 XX 科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势，在政府的支持 下，利用世界首创的 XX技术以及公司主要成员掌握核心技术， 借助 XX 周边地区廉价的劳动力、原材料和天然气资源，在国内迅速形成微晶材料的产业 龙头，建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。迅速把世界领 先的技术优势转化为经济优势， 在较短时间内， 在 XX 高新西区 XX 工业港建成国家级微晶材料产业基地，综合运用多种手段，争取用 5 年的时间建成这一领域世界最大的公司。 鉴于技术的保密性 , 希望投资方能以优先股参股的方式加入， 以保持对企业的绝对决策权，确保企业既定方针不变，确保技术不外流；在此前提下， 引进公司发展需要的资金、人才、技术和管理模式；本项目自身特点决定现金流的稳定，对基金股东红利的支撑较为有利。 所需求融入的一期建设资金希望 2004年 3-4 月投入，用于生产条件建设， 之后可依靠经营利润滚动发展。 目前，前期工作基本完毕， 已获得政府支持， 对该项目给以单独的优惠政策支持，所得税、增值税地方所得部分由财政返 还 5 年，减半 3 年。高级管理人员的个人所得税地方所得部分由政府财政予以返还，并以政府文件形式确认。 已与政府达成土地优惠协议，确定在 XX 现代工业港，邻 317 国道征用 土地 100 亩。公司名称为： XX市 XX实业有限公司，注册资本： 1000 万元。 由于第一代产品已建设了 6 个厂, 生产技术上风险极小， 在市场介入的初期存在着市场认知的风险，很可能会出现低端第一代的产品好卖，而高端玉 石级的产品却没有找到合适的管道顺畅地介入，高档石材的商人们从自身的 利益出发也会做出一些反击。这样导致利润下降。 经测算，按第三代玉石级产品 10 万平方米测算， 项目建成后第一年利税5546 万元，其中所得税 1830 万元，提取公积 372 万元、公益金 186 万元， 未分配利润 3158 万元。第二年利税 11092 万元，其中所得税 3660 万元，提取公积 744 万元、公益金 372 万元，未分配利润 6316 万元。是极具良好投资回报前景的投资项目。 二、公司介绍 （一）公司简介 公司注册在 XX 国家高新技术产业开发西区配套工业基地 XX 现代工业港，紧临 XX 出口加工区西区，距“因特尔”公司的封装测试基地仅 400 米。公司主要利用 XX 科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优 势，在政府的支持下， 利用世界首创的 XX技术以及公司主要成员掌握核心技术而 XX 周边有廉价的劳动力、原材料和天然气资源，在国内迅速形成微晶材料的产业龙头，建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工 业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。 （二）管理团队 XX，男，33 岁，现任 XX市 XX实业有限公司董事长、总经理， XX科技大学材料科学与工程硕士毕业，梁开明教授学生，项目开发参加人员，掌握核 心技术，曾任攀枝花钢铁集团公司投资处投资科科长、