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银行配债的持仓结构特点分析.docx

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    PAGE PAGE 1 目 录 1、 银行配债的持仓结构特点 、 银行资产配置向基础性、标准化业务倾斜，债券投资占比逐年上行 、 银行是债券市场的主要配置力量，债券投资以利率债为主 、 近年来信用违约风险加大，银行对于信用债的配置力度较弱 、 银行理财配置债券资产以信用债为主，近年来风险偏好有所下降 作为债券市场的主要配置力量，银行配债行为不仅受到投资者的高度关注，而且对于研判债券利率走势具有重要指导意义。与广义基金不同的是，银行表内资金配置债券需要兼顾多重因素，并非完全以盈利目标作为第一考量。鉴于此，本篇报告以贴近银行实际业务为出发点，通过构建银行配债的决策分析框架，并对每 一变量

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