XX企业年度财务计划.docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE7 精品文档 PAGE 精品文档 2011年度公司财务工作计划 财务部紧紧围绕公司公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资本为纽带，不断 提高财务服务质量。在 2009年做了大量仔细的工作： 一、严格恪守财务管理制度和税收法例，认真执行职责，组织会计核算 财务部的主要职 责是做好财务核算，进行会计监察。财务部全体人员一直严格恪守国家财务会计制度、税收法 规、公司总公司的财务制度及国家其他财经法律法例，认真执行财务部的工作职责。从收费到 出纳各项原始收支的操作 ;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ;从审核原始凭 证、会计记账凭据的录入，到编制财务会计报表 ;从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ;从资本 计划的安排，到各项资本的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本员工作，认真执行公司会计制度，实现了会计信息收集、办理和传达的实时性、正确性。 二、以实施禁地金蝶 erp软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的金蝶 erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新公司会计制度的要求、结 合公司公司实际情况着手进行了用友 erp项目销售管理、采买管理、合同管理、库存管理各模 块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并 针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改良和完善。如：设置“存货调价单” ，使油品 的销售价钱按照即定的流程规范操作 ;设置普通采买订单和特殊采买订单， 规范普通采买业务和 特殊采买业务的操作流程 ;在配合财产部实物管理部门对所有实物财产进行全面清理的基础上， 将各项实物财产分为9大类，并在此基础上，达成了 erp系统库存管理模块的初始化工作。在 8月初正式运行erp系统，并于10 月初结束了原统计软件同时运行的场面。当前已将财务会计 模块升级到erp系统中并且运行优秀。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据公司年初下达的公司经济责任指标，财务部对有关经济责任指标进行了分解，制订了 成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室 成本核算工作，对科室进行了绩效查核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇 总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位剖析经营情况和指标的达成情况， 辅助各责任单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资本调控有序，合理控制公司总体资本规模 由于原材料市场的价钱不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大 量的资本。为此，财务部一方面实时与客户对账，加强销售货款的实时回笼，在资本安排上， 做到公正、透明，先急后缓 ;另一方面，根据公司公司经营目标与计划，合理地配合资本部安排 融资进度与额度，经过以资本为纽带的综合调控，促使了整个公司生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原拟订的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本公司的 财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的拟订了财务管理制度体系，包括：财务部 组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 erp管理制度、估算管理制度。经过对 财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间实时性、数据正确性、报表 格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，进而逐步提高会计信息的质量，为领导决议 和管理者进行财务剖析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部经过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主 要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行 和控制。 六、开展了以涉税业务和执行公司会计制度、会计法及其他财经法律、法例的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在 本公司公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动， 在年终决算之前清理了关系公司的往来 款项，检查在建工程未作办理的项目，对已支付的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系 . 精品文档 列的财务自查活动。 骋请了税务师事务所对 2009年的帐务办理做了预审， 对审计和自查中发现 的问题实时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工 作计划展望，将财务人员分红会计、出纳和统计、收费两组进行了分组议论，实时解决实际工 作中存的问题。经过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税 务知识。邀请了审计部、资本