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PAGE 12 - 忻州市住房公积金管理中心 2018年度部门决算绩效评价报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《忻州市财政局关于做好市直部门预算绩效管理工作的通知》要求，我单位积极组织实施，对2018年度本单位部门决算进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 第一部分、部门概况 （一）主要职责 忻州市住房公积金管理中心（以下简称中心），是直属于忻州市人民政府的处级全额事业单位。主要负责全市职工住房公积金的缴存、提取、个贷和保值增值工作。 （二）主要工作任务 （1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （3）负责住房公积金的核算； （4）审批住房公积金的提取、使用； （5）负责住房公积金的保值和归还； （6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； （7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 （三）部门设置和人员情况 中心现辖14个县（市、区）管理部，内设办公室、财务科、业务科、贷款科、监督科、统计信息科、稽核科7个科室，定编87人。至2018年底，共有干部职工186人，其中在职161人（在编71人，劳务派遣人员90人），退休24人,死亡1人。 2018年本年收入为1710.33万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入529.42万元，政府性基金预算财政拨款本年收入228.15万元，项目支出预算财政拨款本年收入952.76万元；本年支出1946.31万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出765.4万元，政府性基金预算财政拨款本年支出228.15万元，项目支出预算财政拨款本年支出952.76万元。主要用于人员经费、公用经费及事业运行维护项目等支出。 第二部分、部门预算支出管理及使用情况 （一）基本支出 2018年基本支出765.40万元，主要用于保障机构运转，履行单位职能。其中：人员经费支出716.41万元（工资福利支出715.87万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元），公用经费支出48.99万元。 我中心按照市政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、出差审批及差旅费管理办法、固定资产管理制度、财务内部控制制度、内部牵制制度、接待管理制度、车辆管理办法、各类会议制度等多项管理制度。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，接待费报账要求必须有接待函、公务接待清单、菜单才能报账；公务用车有专门制度管理，全市所有公务用车用油采用IC卡充值，维修、保险等费用支出一律实行政府采购定点结算。 （二）项目支出 项目支出主要用于单位事业运行维护项目支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。2018年事业运行维护项目支出1180.91万元，主要用于：房屋租赁；办公设备购置；物管费、数字信息和系统升级维护。我中心所有事业运行维护项目支出均通过财政投资评审中心进行项目预决算评审，按照政府采购招标程序要求进行。 第三部分、部门预算支出绩效情况 2018年下达部门预算总支出1946.31万元，实际总支出1946.31万元。其中：人员经费支出716.41万元（工资福利支出715.87万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元），公用经费支出48.99万元。 我中心严格落实规范津补贴相关规定，所有奖金福利待遇的发放都经过政府、人社、财政等相关部门的审批，没有出现违规发放津贴补贴、有价证券和实物等现象。 2018年 “三公经费”共支出15.97万元，2017年“三公经费”共支出43.17万元，比上年度减少27.2万元,减少了63%。其中：因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出：①公务用车购置0元；②公务用车运行维护费15.97万元，比上年减少27.2万元,减少了63%；公务接待费支出0元。 2018年中心业务工作履职尽责到位，归集扩面成效显著，改革创新、业务管理、资金使用、服务质量等工作处于全省前列，通过合理调度中心资金，使中心归集、贷款、增值收益等多项业绩指标再创历史新高。 业务运行整体效果评估 （一）缴存：2018年，新开户单位213家，实缴单位3867家，净增单位143家；新开户职工0.95万人，实缴职工16.76万人，净增职工1.09万人；缴存额19.15亿元，同比增长19.84%。2018年末，缴存总额123.9亿元，同比增长18.27%；缴存余额45.44亿元，同比增长35.36%。受委托办理住房公积金缴存业务的银行7家，与上年相同。? （二）提取：2018年，提取额7.28亿元，同比增长49.49%；占当年缴存额的38.02%，比上年增加7.54个百分点。2018年末，提取总额78.46亿元，同比增长10.23%。? （三）贷款? 1.个人住房贷款：个人住房贷款最高额度60万元，其